安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A基金凈值查詢(010707)
今天最新凈值
1.0884
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0881
-0.0003 -0.0291%
- 累計凈值：1.0884
- 成立日期：2021-02-01
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.3725億
- 最近資產(chǎn)：1.40億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：莊園 張競 黃曉賓
近一月安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A(010707)基金累計收益率0.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-08 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0008 |
0.07% |
