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安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A基金凈值查詢(010707)

今天最新凈值 1.0884 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0881 -0.0003 -0.0291%
  • 累計凈值：1.0884
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3725億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 張競 黃曉賓
近一周安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A(010707)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010707 安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2025-05-22 010707 安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A 1.0884 1.0884 1.0885 1.0885 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 010707 安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A 1.0885 1.0885 1.0880 1.0880 0.0005 0.05%
2025-05-20 010707 安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A 1.0880 1.0880 1.0861 1.0861 0.0019 0.17%
2025-05-19 010707 安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%