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國聯(lián)景頤6個月持有混合A(中融景頤6個月持有期混合A)基金凈值查詢(010683)

今天最新凈值 0.9579 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9577 -0.0002 -0.0160%
  • 累計凈值：0.9579
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2400億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：錢文成 朱柏蓉 茹昱
近一周國聯(lián)景頤6個月持有混合A|中融景頤6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)景頤6個月持有混合A(010683)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010683 國聯(lián)景頤6個月持有混合A 0.9574 0.9574 0.9579 0.9579 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 010683 國聯(lián)景頤6個月持有混合A 0.9579 0.9579 0.9578 0.9578 0.0001 0.01%
2025-05-21 010683 國聯(lián)景頤6個月持有混合A 0.9578 0.9578 0.9575 0.9575 0.0003 0.03%
2025-05-20 010683 國聯(lián)景頤6個月持有混合A 0.9575 0.9575 0.9568 0.9568 0.0007 0.07%
2025-05-19 010683 國聯(lián)景頤6個月持有混合A 0.9568 0.9568 0.9568 0.9568 0.0000 0.00%