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興全中證800六個月持有指數(shù)C基金凈值查詢(010674)

今天最新凈值 1.0991 0.0030 0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0869 -0.0086 -0.7868%
  • 累計凈值：1.0991
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4930億
  • 最近資產：11.45億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：申慶 張曉峰
近一季興全中證800六個月持有指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興全中證800六個月持有指數(shù)C(010674)基金累計收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0955 1.0955 1.0991 1.0991 -0.0036 -0.33%
2025-05-21 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0991 1.0991 1.0961 1.0961 0.0030 0.27%
2025-05-20 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0961 1.0961 1.0908 1.0908 0.0053 0.49%
2025-05-19 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0908 1.0908 1.0903 1.0903 0.0005 0.05%
2025-05-16 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0903 1.0903 1.0888 1.0888 0.0015 0.14%
2025-05-15 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0888 1.0888 1.1000 1.1000 -0.0112 -1.02%
2025-05-14 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.1000 1.1000 1.0908 1.0908 0.0092 0.84%
2025-05-13 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0908 1.0908 1.0874 1.0874 0.0034 0.31%
2025-05-12 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0874 1.0874 1.0791 1.0791 0.0083 0.77%
2025-05-09 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0791 1.0791 1.0862 1.0862 -0.0071 -0.65%
2025-05-08 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0862 1.0862 1.0789 1.0789 0.0073 0.68%
2025-05-07 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0789 1.0789 1.0731 1.0731 0.0058 0.54%
2025-05-06 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0731 1.0731 1.0587 1.0587 0.0144 1.36%
2025-04-30 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0587 1.0587 1.0568 1.0568 0.0019 0.18%
2025-04-29 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0568 1.0568 1.0536 1.0536 0.0032 0.30%
2025-04-28 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0536 1.0536 1.0571 1.0571 -0.0035 -0.33%
2025-04-25 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0571 1.0571 1.0580 1.0580 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0580 1.0580 1.0602 1.0602 -0.0022 -0.21%
2025-04-23 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0602 1.0602 1.0543 1.0543 0.0059 0.56%
2025-04-22 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0543 1.0543 1.0583 1.0583 -0.0040 -0.38%
2025-04-21 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0583 1.0583 1.0525 1.0525 0.0058 0.55%
2025-04-18 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0525 1.0525 1.0527 1.0527 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0527 1.0527 1.0558 1.0558 -0.0031 -0.29%
2025-04-16 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0558 1.0558 1.0600 1.0600 -0.0042 -0.40%
2025-04-15 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0600 1.0600 1.0606 1.0606 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0606 1.0606 1.0561 1.0561 0.0045 0.43%
2025-04-11 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0561 1.0561 1.0526 1.0526 0.0035 0.33%
2025-04-10 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0526 1.0526 1.0382 1.0382 0.0144 1.39%
2025-04-09 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0382 1.0382 1.0250 1.0250 0.0132 1.29%
2025-04-08 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0250 1.0250 1.0078 1.0078 0.0172 1.71%
2025-04-07 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0078 1.0078 1.0957 1.0957 -0.0879 -8.02%
2025-04-03 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0957 1.0957 1.0986 1.0986 -0.0029 -0.26%
2025-04-02 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0986 1.0986 1.0936 1.0936 0.0050 0.46%
2025-04-01 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0936 1.0936 1.0912 1.0912 0.0024 0.22%
2025-03-31 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0912 1.0912 1.0984 1.0984 -0.0072 -0.66%
2025-03-28 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0984 1.0984 1.1040 1.1040 -0.0056 -0.51%
2025-03-27 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.1040 1.1040 1.0993 1.0993 0.0047 0.43%
2025-03-26 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0993 1.0993 1.0984 1.0984 0.0009 0.08%
2025-03-25 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0984 1.0984 1.1047 1.1047 -0.0063 -0.57%
2025-03-24 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.1047 1.1047 1.1033 1.1033 0.0014 0.13%
2025-03-21 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.1033 1.1033 1.1217 1.1217 -0.0184 -1.64%
2025-03-20 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.1217 1.1217 1.1353 1.1353 -0.0136 -1.20%
2025-03-19 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.1353 1.1353 1.1350 1.1350 0.0003 0.03%
2025-03-18 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.1350 1.1350 1.1297 1.1297 0.0053 0.47%
2025-03-17 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.1297 1.1297 1.1206 1.1206 0.0091 0.81%
2025-03-14 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.1206 1.1206 1.0998 1.0998 0.0208 1.89%
2025-03-13 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0998 1.0998 1.1003 1.1003 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.1003 1.1003 1.1008 1.1008 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.1008 1.1008 1.0933 1.0933 0.0075 0.69%
2025-03-10 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0933 1.0933 1.0925 1.0925 0.0008 0.07%
2025-03-07 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0925 1.0925 1.0970 1.0970 -0.0045 -0.41%
2025-03-06 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0970 1.0970 1.0775 1.0775 0.0195 1.81%
2025-03-05 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0775 1.0775 1.0723 1.0723 0.0052 0.48%
2025-03-04 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0723 1.0723 1.0655 1.0655 0.0068 0.64%
2025-03-03 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0655 1.0655 1.0634 1.0634 0.0021 0.20%
2025-02-28 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0634 1.0634 1.0873 1.0873 -0.0239 -2.20%
2025-02-27 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2025-02-26 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0872 1.0872 1.0790 1.0790 0.0082 0.76%
2025-02-25 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0790 1.0790 1.0868 1.0868 -0.0078 -0.72%
2025-02-24 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0868 1.0868 1.0889 1.0889 -0.0021 -0.19%