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興全中證800六個月持有指數A基金凈值查詢(010673)

今天最新凈值 1.1181 0.0030 0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1057 -0.0088 -0.7868%
  • 累計凈值：1.1181
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3209億
  • 最近資產：10.47億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經理：申慶 張曉峰
近一周興全中證800六個月持有指數A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全中證800六個月持有指數A(010673)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010673 興全中證800六個月持有指數A 1.1145 1.1145 1.1181 1.1181 -0.0036 -0.32%
2025-05-21 010673 興全中證800六個月持有指數A 1.1181 1.1181 1.1151 1.1151 0.0030 0.27%
2025-05-20 010673 興全中證800六個月持有指數A 1.1151 1.1151 1.1096 1.1096 0.0055 0.50%
2025-05-19 010673 興全中證800六個月持有指數A 1.1096 1.1096 1.1091 1.1091 0.0005 0.05%
2025-05-16 010673 興全中證800六個月持有指數A 1.1091 1.1091 1.1075 1.1075 0.0016 0.14%