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興全中證800六個月持有指數(shù)A基金凈值查詢(010673)

今天最新凈值 1.1181 0.0030 0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1057 -0.0088 -0.7868%
  • 累計凈值：1.1181
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3209億
  • 最近資產(chǎn)：10.47億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：申慶 張曉峰
近一月興全中證800六個月持有指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全中證800六個月持有指數(shù)A(010673)基金累計收益率3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010673 興全中證800六個月持有指數(shù)A 1.1145 1.1145 1.1181 1.1181 -0.0036 -0.32%
2025-05-21 010673 興全中證800六個月持有指數(shù)A 1.1181 1.1181 1.1151 1.1151 0.0030 0.27%
2025-05-20 010673 興全中證800六個月持有指數(shù)A 1.1151 1.1151 1.1096 1.1096 0.0055 0.50%
2025-05-19 010673 興全中證800六個月持有指數(shù)A 1.1096 1.1096 1.1091 1.1091 0.0005 0.05%
2025-05-16 010673 興全中證800六個月持有指數(shù)A 1.1091 1.1091 1.1075 1.1075 0.0016 0.14%
2025-05-15 010673 興全中證800六個月持有指數(shù)A 1.1075 1.1075 1.1190 1.1190 -0.0115 -1.03%
2025-05-14 010673 興全中證800六個月持有指數(shù)A 1.1190 1.1190 1.1096 1.1096 0.0094 0.85%
2025-05-13 010673 興全中證800六個月持有指數(shù)A 1.1096 1.1096 1.1061 1.1061 0.0035 0.32%
2025-05-12 010673 興全中證800六個月持有指數(shù)A 1.1061 1.1061 1.0976 1.0976 0.0085 0.77%
2025-05-09 010673 興全中證800六個月持有指數(shù)A 1.0976 1.0976 1.1048 1.1048 -0.0072 -0.65%
2025-05-08 010673 興全中證800六個月持有指數(shù)A 1.1048 1.1048 1.0974 1.0974 0.0074 0.67%
2025-05-07 010673 興全中證800六個月持有指數(shù)A 1.0974 1.0974 1.0914 1.0914 0.0060 0.55%
2025-05-06 010673 興全中證800六個月持有指數(shù)A 1.0914 1.0914 1.0767 1.0767 0.0147 1.37%
2025-04-30 010673 興全中證800六個月持有指數(shù)A 1.0767 1.0767 1.0748 1.0748 0.0019 0.18%
2025-04-29 010673 興全中證800六個月持有指數(shù)A 1.0748 1.0748 1.0715 1.0715 0.0033 0.31%
2025-04-28 010673 興全中證800六個月持有指數(shù)A 1.0715 1.0715 1.0750 1.0750 -0.0035 -0.33%
2025-04-25 010673 興全中證800六個月持有指數(shù)A 1.0750 1.0750 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.09%
2025-04-24 010673 興全中證800六個月持有指數(shù)A 1.0760 1.0760 1.0782 1.0782 -0.0022 -0.20%
2025-04-23 010673 興全中證800六個月持有指數(shù)A 1.0782 1.0782 1.0722 1.0722 0.0060 0.56%