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長江均衡成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢(010663)

今天最新凈值 0.8799 0.0015 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8787 -0.0012 -0.1361%
  • 累計凈值：0.8799
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4276億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：徐婕
近半年長江均衡成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長江均衡成長混合發(fā)起式A(010663)基金累計收益率-4.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8742 0.8742 0.8766 0.8766 -0.0024 -0.27%
2025-05-16 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8766 0.8766 0.8776 0.8776 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8776 0.8776 0.8890 0.8890 -0.0114 -1.28%
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2025-05-13 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8817 0.8817 0.8876 0.8876 -0.0059 -0.66%
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2025-04-16 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8414 0.8414 0.8469 0.8469 -0.0055 -0.65%
2025-04-15 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8469 0.8469 0.8513 0.8513 -0.0044 -0.52%
2025-04-14 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8513 0.8513 0.8508 0.8508 0.0005 0.06%
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2025-04-09 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8344 0.8344 0.8216 0.8216 0.0128 1.56%
2025-04-08 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8216 0.8216 0.8168 0.8168 0.0048 0.59%
2025-04-07 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8168 0.8168 0.8812 0.8812 -0.0644 -7.31%
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2025-04-02 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8897 0.8897 0.8887 0.8887 0.0010 0.11%
2025-04-01 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8887 0.8887 0.8887 0.8887 0.0000 0.00%
2025-03-31 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8887 0.8887 0.8973 0.8973 -0.0086 -0.96%
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2025-02-24 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9305 0.9305 0.9348 0.9348 -0.0043 -0.46%
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2025-02-17 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9212 0.9212 0.9194 0.9194 0.0018 0.20%
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2025-01-22 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8788 0.8788 0.8874 0.8874 -0.0086 -0.97%
2025-01-14 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8769 0.8769 0.8513 0.8513 0.0256 3.01%
2025-01-13 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8513 0.8513 0.8538 0.8538 -0.0025 -0.29%
2025-01-10 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8538 0.8538 0.8637 0.8637 -0.0099 -1.15%
2025-01-09 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8637 0.8637 0.8619 0.8619 0.0018 0.21%
2025-01-08 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8619 0.8619 0.8675 0.8675 -0.0056 -0.65%
2025-01-07 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8675 0.8675 0.8602 0.8602 0.0073 0.85%
2025-01-06 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8602 0.8602 0.8603 0.8603 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8603 0.8603 0.8736 0.8736 -0.0133 -1.52%
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2024-12-31 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8984 0.8984 0.9160 0.9160 -0.0176 -1.92%
2024-12-26 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9136 0.9136 0.9099 0.9099 0.0037 0.41%
2024-12-25 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9099 0.9099 0.9124 0.9124 -0.0025 -0.27%
2024-12-24 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9124 0.9124 0.9031 0.9031 0.0093 1.03%
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2024-12-20 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9106 0.9106 0.9107 0.9107 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9107 0.9107 0.9092 0.9092 0.0015 0.16%
2024-12-18 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9092 0.9092 0.9055 0.9055 0.0037 0.41%
2024-12-17 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9055 0.9055 0.9066 0.9066 -0.0011 -0.12%
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2024-12-10 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9284 0.9284 0.9220 0.9220 0.0064 0.69%
2024-12-09 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9220 0.9220 0.9238 0.9238 -0.0018 -0.19%
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2024-12-05 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9102 0.9102 0.9078 0.9078 0.0024 0.26%
2024-12-04 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9078 0.9078 0.9140 0.9140 -0.0062 -0.68%
2024-12-03 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9140 0.9140 0.9156 0.9156 -0.0016 -0.17%
2024-12-02 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9156 0.9156 0.9052 0.9052 0.0104 1.15%
2024-11-29 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9052 0.9052 0.8946 0.8946 0.0106 1.18%
2024-11-28 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8946 0.8946 0.9019 0.9019 -0.0073 -0.81%
2024-11-27 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9019 0.9019 0.8853 0.8853 0.0166 1.88%
2024-11-26 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8853 0.8853 0.8876 0.8876 -0.0023 -0.26%
2024-11-25 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8876 0.8876 0.8921 0.8921 -0.0045 -0.50%