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長江均衡成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢(010663)

今天最新凈值 0.8799 0.0015 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8787 -0.0012 -0.1361%
  • 累計(jì)凈值：0.8799
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4276億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：徐婕
今年以來長江均衡成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長江均衡成長混合發(fā)起式A(010663)基金累計(jì)收益率-2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8779 0.8779 0.8799 0.8799 -0.0020 -0.23%
2025-05-21 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8799 0.8799 0.8784 0.8784 0.0015 0.17%
2025-05-20 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8784 0.8784 0.8742 0.8742 0.0042 0.48%
2025-05-19 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8742 0.8742 0.8766 0.8766 -0.0024 -0.27%
2025-05-16 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8766 0.8766 0.8776 0.8776 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8776 0.8776 0.8890 0.8890 -0.0114 -1.28%
2025-05-14 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8890 0.8890 0.8817 0.8817 0.0073 0.83%
2025-05-13 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8817 0.8817 0.8876 0.8876 -0.0059 -0.66%
2025-05-12 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8876 0.8876 0.8734 0.8734 0.0142 1.63%
2025-05-09 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8734 0.8734 0.8794 0.8794 -0.0060 -0.68%
2025-05-08 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8794 0.8794 0.8750 0.8750 0.0044 0.50%
2025-05-07 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8750 0.8750 0.8687 0.8687 0.0063 0.73%
2025-05-06 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8687 0.8687 0.8571 0.8571 0.0116 1.35%
2025-04-30 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8571 0.8571 0.8545 0.8545 0.0026 0.30%
2025-04-29 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8545 0.8545 0.8516 0.8516 0.0029 0.34%
2025-04-28 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8516 0.8516 0.8541 0.8541 -0.0025 -0.29%
2025-04-25 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8541 0.8541 0.8523 0.8523 0.0018 0.21%
2025-04-24 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8523 0.8523 0.8564 0.8564 -0.0041 -0.48%
2025-04-23 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8564 0.8564 0.8509 0.8509 0.0055 0.65%
2025-04-22 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8509 0.8509 0.8526 0.8526 -0.0017 -0.20%
2025-04-21 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8526 0.8526 0.8432 0.8432 0.0094 1.11%
2025-04-18 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8432 0.8432 0.8417 0.8417 0.0015 0.18%
2025-04-17 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8417 0.8417 0.8414 0.8414 0.0003 0.04%
2025-04-16 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8414 0.8414 0.8469 0.8469 -0.0055 -0.65%
2025-04-15 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8469 0.8469 0.8513 0.8513 -0.0044 -0.52%
2025-04-14 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8513 0.8513 0.8508 0.8508 0.0005 0.06%
2025-04-11 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8508 0.8508 0.8432 0.8432 0.0076 0.90%
2025-04-10 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8432 0.8432 0.8344 0.8344 0.0088 1.05%
2025-04-09 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8344 0.8344 0.8216 0.8216 0.0128 1.56%
2025-04-08 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8216 0.8216 0.8168 0.8168 0.0048 0.59%
2025-04-07 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8168 0.8168 0.8812 0.8812 -0.0644 -7.31%
2025-04-03 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8812 0.8812 0.8897 0.8897 -0.0085 -0.96%
2025-04-02 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8897 0.8897 0.8887 0.8887 0.0010 0.11%
2025-04-01 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8887 0.8887 0.8887 0.8887 0.0000 0.00%
2025-03-31 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8887 0.8887 0.8973 0.8973 -0.0086 -0.96%
2025-03-28 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8973 0.8973 0.9014 0.9014 -0.0041 -0.45%
2025-03-27 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9014 0.9014 0.8999 0.8999 0.0015 0.17%
2025-03-26 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8999 0.8999 0.9004 0.9004 -0.0005 -0.06%
2025-03-25 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9004 0.9004 0.9040 0.9040 -0.0036 -0.40%
2025-03-24 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9040 0.9040 0.9037 0.9037 0.0003 0.03%
2025-03-21 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9037 0.9037 0.9194 0.9194 -0.0157 -1.71%
2025-03-20 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9194 0.9194 0.9244 0.9244 -0.0050 -0.54%
2025-03-19 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9244 0.9244 0.9268 0.9268 -0.0024 -0.26%
2025-03-18 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9268 0.9268 0.9259 0.9259 0.0009 0.10%
2025-03-17 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9259 0.9259 0.9280 0.9280 -0.0021 -0.23%
2025-03-14 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9280 0.9280 0.9046 0.9046 0.0234 2.59%
2025-03-13 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9046 0.9046 0.9116 0.9116 -0.0070 -0.77%
2025-03-12 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9116 0.9116 0.9129 0.9129 -0.0013 -0.14%
2025-03-11 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9129 0.9129 0.9147 0.9147 -0.0018 -0.20%
2025-03-10 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9147 0.9147 0.9185 0.9185 -0.0038 -0.41%
2025-03-07 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9185 0.9185 0.9207 0.9207 -0.0022 -0.24%
2025-03-06 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9207 0.9207 0.9045 0.9045 0.0162 1.79%
2025-03-05 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9045 0.9045 0.9010 0.9010 0.0035 0.39%
2025-03-04 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9010 0.9010 0.8994 0.8994 0.0016 0.18%
2025-03-03 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8994 0.8994 0.9011 0.9011 -0.0017 -0.19%
2025-02-28 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9011 0.9011 0.9264 0.9264 -0.0253 -2.73%
2025-02-27 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9264 0.9264 0.9324 0.9324 -0.0060 -0.64%
2025-02-26 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9324 0.9324 0.9225 0.9225 0.0099 1.07%
2025-02-25 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9225 0.9225 0.9305 0.9305 -0.0080 -0.86%
2025-02-24 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9305 0.9305 0.9348 0.9348 -0.0043 -0.46%
2025-02-21 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9348 0.9348 0.9223 0.9223 0.0125 1.36%
2025-02-20 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9223 0.9223 0.9205 0.9205 0.0018 0.20%
2025-02-19 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9205 0.9205 0.9062 0.9062 0.0143 1.58%
2025-02-18 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9062 0.9062 0.9212 0.9212 -0.0150 -1.63%
2025-02-17 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9212 0.9212 0.9194 0.9194 0.0018 0.20%
2025-02-14 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9194 0.9194 0.9125 0.9125 0.0069 0.76%
2025-02-13 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9125 0.9125 0.9187 0.9187 -0.0062 -0.67%
2025-02-12 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9187 0.9187 0.9095 0.9095 0.0092 1.01%
2025-02-11 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9095 0.9095 0.9147 0.9147 -0.0052 -0.57%
2025-02-10 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9147 0.9147 0.9116 0.9116 0.0031 0.34%
2025-02-07 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9116 0.9116 0.9011 0.9011 0.0105 1.17%
2025-02-06 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.9011 0.9011 0.8823 0.8823 0.0188 2.13%
2025-02-05 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8823 0.8823 0.8832 0.8832 -0.0009 -0.10%
2025-01-27 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8832 0.8832 0.8908 0.8908 -0.0076 -0.85%
2025-01-22 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8788 0.8788 0.8874 0.8874 -0.0086 -0.97%
2025-01-14 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8769 0.8769 0.8513 0.8513 0.0256 3.01%
2025-01-13 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8513 0.8513 0.8538 0.8538 -0.0025 -0.29%
2025-01-10 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8538 0.8538 0.8637 0.8637 -0.0099 -1.15%
2025-01-09 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8637 0.8637 0.8619 0.8619 0.0018 0.21%
2025-01-08 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8619 0.8619 0.8675 0.8675 -0.0056 -0.65%
2025-01-07 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8675 0.8675 0.8602 0.8602 0.0073 0.85%
2025-01-06 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8602 0.8602 0.8603 0.8603 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8603 0.8603 0.8736 0.8736 -0.0133 -1.52%
2025-01-02 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8736 0.8736 0.8984 0.8984 -0.0248 -2.76%