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長江均衡成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢(010663)

今天最新凈值 0.8799 0.0015 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8787 -0.0012 -0.1361%
  • 累計(jì)凈值：0.8799
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4276億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：徐婕
近一月長江均衡成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長江均衡成長混合發(fā)起式A(010663)基金累計(jì)收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8779 0.8779 0.8799 0.8799 -0.0020 -0.23%
2025-05-21 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8799 0.8799 0.8784 0.8784 0.0015 0.17%
2025-05-20 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8784 0.8784 0.8742 0.8742 0.0042 0.48%
2025-05-19 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8742 0.8742 0.8766 0.8766 -0.0024 -0.27%
2025-05-16 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8766 0.8766 0.8776 0.8776 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8776 0.8776 0.8890 0.8890 -0.0114 -1.28%
2025-05-14 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8890 0.8890 0.8817 0.8817 0.0073 0.83%
2025-05-13 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8817 0.8817 0.8876 0.8876 -0.0059 -0.66%
2025-05-12 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8876 0.8876 0.8734 0.8734 0.0142 1.63%
2025-05-09 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8734 0.8734 0.8794 0.8794 -0.0060 -0.68%
2025-05-08 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8794 0.8794 0.8750 0.8750 0.0044 0.50%
2025-05-07 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8750 0.8750 0.8687 0.8687 0.0063 0.73%
2025-05-06 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8687 0.8687 0.8571 0.8571 0.0116 1.35%
2025-04-30 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8571 0.8571 0.8545 0.8545 0.0026 0.30%
2025-04-29 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8545 0.8545 0.8516 0.8516 0.0029 0.34%
2025-04-28 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8516 0.8516 0.8541 0.8541 -0.0025 -0.29%
2025-04-25 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8541 0.8541 0.8523 0.8523 0.0018 0.21%
2025-04-24 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8523 0.8523 0.8564 0.8564 -0.0041 -0.48%
2025-04-23 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 0.8564 0.8564 0.8509 0.8509 0.0055 0.65%