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融通價值趨勢混合C基金凈值查詢(010647)

今天最新凈值 0.7427 0.0010 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7371 -0.0009 -0.1222%
  • 累計(jì)凈值：0.7427
  • 成立日期：2021-04-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0821億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何龍 李進(jìn)
近一周融通價值趨勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通價值趨勢混合C(010647)基金累計(jì)收益率3.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010647 融通價值趨勢混合C 0.7380 0.7380 0.7427 0.7427 -0.0047 -0.63%
2025-05-21 010647 融通價值趨勢混合C 0.7427 0.7427 0.7417 0.7417 0.0010 0.13%
2025-05-20 010647 融通價值趨勢混合C 0.7417 0.7417 0.7285 0.7285 0.0132 1.81%
2025-05-19 010647 融通價值趨勢混合C 0.7285 0.7285 0.7244 0.7244 0.0041 0.57%