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融通價(jià)值趨勢(shì)混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010647)

今天最新凈值 0.7380 -0.0047 -0.6300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7380
  • 成立日期：2021-04-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0821億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何龍 李進(jìn)
融通價(jià)值趨勢(shì)混合C基金010647重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 9.83% -0.92% -0.0904%
00700 騰訊控股 0.0000 9.33% -0.29% -0.0271%
603596 伯特利 0.0000 8.01% 1.64% 0.1314%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.12% -0.56% -0.0399%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.42% -1.25% -0.0678%
003010 若羽臣 0.0000 5.27% -0.26% -0.0137%
09992 泡泡瑪特 0.0000 4.52% -1.34% -0.0606%
002992 寶明科技 0.0000 4.37% 8.03% 0.3509%
605499 東鵬飲料 0.0000 4.16% -1.12% -0.0466%
09868 小鵬汽車(chē)-W 0.0000 3.63% -3.96% -0.1437%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
61.66% -0.0075% 90.93%
融通價(jià)值趨勢(shì)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.60% -0.12%
2025-05-22 -0.63% -0.82%
2025-05-21 0.13% 0.65%
2025-05-20 1.81% 1.39%
2025-05-19 0.57% 0.16%
2025-05-16 -0.54% -0.38%
2025-05-15 0.21% -0.41%
2025-05-14 1.17% 1.48%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
融通價(jià)值趨勢(shì)混合C基金010647實(shí)時(shí)估值圖
融通價(jià)值趨勢(shì)混合C基金010647實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%