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富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A(富國(guó)全球健康生活主題(QDII)人民幣)基金凈值查詢(xún)(010644)

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  • 累計(jì)凈值：0.7945
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2396億
  • 最近資產(chǎn)：2.50億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君 張慕禹 彭陳晨
近半年富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A|富國(guó)全球健康生活主題(QDII)人民幣基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A(010644)基金累計(jì)收益率24.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-04-11 010644 富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7277 0.7277 0.7041 0.7041 0.0236 3.35%
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2025-04-09 010644 富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6869 0.6869 0.6837 0.6837 0.0032 0.47%
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2024-12-05 010644 富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6380 0.6380 0.6448 0.6448 -0.0068 -1.05%
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2024-12-03 010644 富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6481 0.6481 0.6445 0.6445 0.0036 0.56%
2024-12-02 010644 富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6445 0.6445 0.6373 0.6373 0.0072 1.13%
2024-11-29 010644 富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6373 0.6373 0.6351 0.6351 0.0022 0.35%
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2024-11-22 010644 富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6256 0.6256 0.6365 0.6365 -0.0109 -1.71%