工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式(工銀瑞達一年定開純債債券發(fā)起式)基金凈值查詢(010632)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1402
- 成立日期：2021-03-02
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.1045億
- 最近資產：20.77億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經理：陳桂都
近一年工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式|工銀瑞達一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一年,工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式(010632)基金累計收益率2.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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1.0239 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0239 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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1.1328 |
1.0234 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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1.1329 |
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-0.13% |
| 2025-02-21 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0247 |
1.1342 |
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-0.11% |
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010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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-0.09% |
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010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0267 |
1.1362 |
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| 2025-02-18 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0266 |
1.1361 |
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1.1368 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0273 |
1.1368 |
1.0280 |
1.1375 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0280 |
1.1375 |
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1.1382 |
-0.0007 |
-0.07% |
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010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0287 |
1.1382 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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1.0290 |
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010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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1.1385 |
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1.1388 |
-0.0003 |
-0.03% |
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010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0293 |
1.1388 |
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-0.0006 |
-0.06% |
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010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0299 |
1.1394 |
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1.1392 |
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0.02% |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0287 |
1.1382 |
1.0283 |
1.1378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0283 |
1.1378 |
1.0292 |
1.1387 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0292 |
1.1387 |
1.0295 |
1.1390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0295 |
1.1390 |
1.0305 |
1.1400 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0305 |
1.1400 |
1.0308 |
1.1403 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0308 |
1.1403 |
1.0314 |
1.1409 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0314 |
1.1409 |
1.0312 |
1.1407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0312 |
1.1407 |
1.0309 |
1.1404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0309 |
1.1404 |
1.0301 |
1.1396 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0301 |
1.1396 |
1.0292 |
1.1387 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0280 |
1.1375 |
1.0281 |
1.1376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0281 |
1.1376 |
1.0285 |
1.1380 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0285 |
1.1380 |
1.0286 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0286 |
1.1381 |
1.0279 |
1.1374 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0279 |
1.1374 |
1.0269 |
1.1364 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0269 |
1.1364 |
1.0269 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0269 |
1.1364 |
1.0273 |
1.1368 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0273 |
1.1368 |
1.0277 |
1.1372 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0277 |
1.1372 |
1.0268 |
1.1363 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0268 |
1.1363 |
1.0256 |
1.1351 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0256 |
1.1351 |
1.0252 |
1.1347 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0252 |
1.1347 |
1.0251 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0251 |
1.1346 |
1.0237 |
1.1332 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0237 |
1.1332 |
1.0234 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0234 |
1.1329 |
1.0234 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0234 |
1.1329 |
1.0231 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0231 |
1.1326 |
1.0225 |
1.1320 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0225 |
1.1320 |
1.0226 |
1.1321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0226 |
1.1321 |
1.0206 |
1.1301 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0206 |
1.1301 |
1.0198 |
1.1293 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0198 |
1.1293 |
1.0194 |
1.1289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0194 |
1.1289 |
1.0192 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0192 |
1.1287 |
1.0190 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0190 |
1.1285 |
1.0185 |
1.1280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0185 |
1.1280 |
1.0183 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0183 |
1.1278 |
1.0180 |
1.1275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0180 |
1.1275 |
1.0180 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0180 |
1.1275 |
1.0179 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0179 |
1.1274 |
1.0180 |
1.1275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0180 |
1.1275 |
1.0179 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0179 |
1.1274 |
1.0179 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0179 |
1.1274 |
1.0380 |
1.1275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0380 |
1.1275 |
1.0377 |
1.1272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0377 |
1.1272 |
1.0375 |
1.1270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0375 |
1.1270 |
1.0373 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0373 |
1.1268 |
1.0368 |
1.1263 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0368 |
1.1263 |
1.0367 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0367 |
1.1262 |
1.0365 |
1.1260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0365 |
1.1260 |
1.0362 |
1.1257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0362 |
1.1257 |
1.0355 |
1.1250 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0355 |
1.1250 |
1.0352 |
1.1247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0352 |
1.1247 |
1.0351 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0351 |
1.1246 |
1.0350 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0350 |
1.1245 |
1.0350 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0350 |
1.1245 |
1.0350 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0350 |
1.1245 |
1.0349 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0349 |
1.1244 |
1.0355 |
1.1250 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-22 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0355 |
1.1250 |
1.0359 |
1.1254 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0359 |
1.1254 |
1.0360 |
1.1255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0360 |
1.1255 |
1.0361 |
1.1256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0361 |
1.1256 |
1.0358 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0358 |
1.1253 |
1.0357 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.1252 |
1.0354 |
1.1249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0354 |
1.1249 |
1.0343 |
1.1238 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-11 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0343 |
1.1238 |
1.0331 |
1.1226 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-10 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0331 |
1.1226 |
1.0316 |
1.1211 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-09 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0316 |
1.1211 |
1.0322 |
1.1217 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-08 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0322 |
1.1217 |
1.0331 |
1.1226 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-30 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0331 |
1.1226 |
1.0353 |
1.1248 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-09-27 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0353 |
1.1248 |
1.0371 |
1.1266 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-09-26 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0371 |
1.1266 |
1.0373 |
1.1268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0373 |
1.1268 |
1.0363 |
1.1258 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-24 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0363 |
1.1258 |
1.0363 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0363 |
1.1258 |
1.0362 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0362 |
1.1257 |
1.0362 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0362 |
1.1257 |
1.0364 |
1.1259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0364 |
1.1259 |
1.0358 |
1.1253 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0358 |
1.1253 |
1.0355 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0355 |
1.1250 |
1.0353 |
1.1248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0353 |
1.1248 |
1.0349 |
1.1244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0349 |
1.1244 |
1.0348 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0348 |
1.1243 |
1.0345 |
1.1240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0345 |
1.1240 |
1.0345 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0345 |
1.1240 |
1.0343 |
1.1238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0343 |
1.1238 |
1.0341 |
1.1236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0341 |
1.1236 |
1.0338 |
1.1233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0338 |
1.1233 |
1.0330 |
1.1225 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0330 |
1.1225 |
1.0328 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0328 |
1.1223 |
1.0327 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0327 |
1.1222 |
1.0323 |
1.1218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0323 |
1.1218 |
1.0332 |
1.1227 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0332 |
1.1227 |
1.0332 |
1.1227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0332 |
1.1227 |
1.0332 |
1.1227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0332 |
1.1227 |
1.0330 |
1.1225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0330 |
1.1225 |
1.0333 |
1.1228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0333 |
1.1228 |
1.0334 |
1.1229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0334 |
1.1229 |
1.0330 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0330 |
1.1225 |
1.0329 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0329 |
1.1224 |
1.0334 |
1.1229 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-14 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0334 |
1.1229 |
1.0326 |
1.1221 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0326 |
1.1221 |
1.0318 |
1.1213 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0318 |
1.1213 |
1.0336 |
1.1231 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-08-09 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0336 |
1.1231 |
1.0343 |
1.1238 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-08 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0343 |
1.1238 |
1.0352 |
1.1247 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-07 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0352 |
1.1247 |
1.0346 |
1.1241 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0346 |
1.1241 |
1.0348 |
1.1243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0348 |
1.1243 |
1.0343 |
1.1238 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-02 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0343 |
1.1238 |
1.0339 |
1.1234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0329 |
1.1224 |
1.0324 |
1.1219 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-30 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0324 |
1.1219 |
1.0322 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0322 |
1.1217 |
1.0319 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0319 |
1.1214 |
1.0317 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0317 |
1.1212 |
1.0315 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0315 |
1.1210 |
1.0314 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0314 |
1.1209 |
1.0309 |
1.1204 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-22 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0309 |
1.1204 |
1.0300 |
1.1195 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-19 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0300 |
1.1195 |
1.0299 |
1.1194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0299 |
1.1194 |
1.0300 |
1.1195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0300 |
1.1195 |
1.0299 |
1.1194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0299 |
1.1194 |
1.0298 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0298 |
1.1193 |
1.0296 |
1.1191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0296 |
1.1191 |
1.0293 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0293 |
1.1188 |
1.0291 |
1.1186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0291 |
1.1186 |
1.0289 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0289 |
1.1184 |
1.0286 |
1.1181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-08 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0286 |
1.1181 |
1.0291 |
1.1186 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-05 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0291 |
1.1186 |
1.0294 |
1.1189 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0294 |
1.1189 |
1.0293 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0293 |
1.1188 |
1.0290 |
1.1185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0290 |
1.1185 |
1.0287 |
1.1182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-01 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0287 |
1.1182 |
1.0288 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0288 |
1.1183 |
1.0287 |
1.1182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-27 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0287 |
1.1182 |
1.0283 |
1.1178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-26 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0283 |
1.1178 |
1.0282 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-25 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0282 |
1.1177 |
1.0275 |
1.1170 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-24 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0275 |
1.1170 |
1.0273 |
1.1168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-21 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0273 |
1.1168 |
1.0274 |
1.1169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0274 |
1.1169 |
1.0273 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0273 |
1.1168 |
1.0271 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0271 |
1.1166 |
1.0270 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0270 |
1.1165 |
1.0269 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0269 |
1.1164 |
1.0268 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0268 |
1.1163 |
1.0267 |
1.1162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0267 |
1.1162 |
1.0267 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0267 |
1.1162 |
1.0264 |
1.1159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0264 |
1.1159 |
1.0262 |
1.1157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0262 |
1.1157 |
1.0260 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0260 |
1.1155 |
1.0257 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0257 |
1.1152 |
1.0254 |
1.1149 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-03 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0254 |
1.1149 |
1.0251 |
1.1146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0251 |
1.1146 |
1.0251 |
1.1146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0251 |
1.1146 |
1.0250 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0250 |
1.1145 |
1.0248 |
1.1143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0248 |
1.1143 |
1.0247 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0247 |
1.1142 |
1.0245 |
1.1140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0245 |
1.1140 |
1.0245 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00% |
