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華安添利6個(gè)月債券C基金凈值查詢(010620)

今天最新凈值 1.0675 -0.0021 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0653 -0.0022 -0.2101%
  • 累計(jì)凈值：1.0675
  • 成立日期：2021-02-05
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8854億
  • 最近資產(chǎn)：5.22億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 陸奔
近一周華安添利6個(gè)月債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安添利6個(gè)月債券C(010620)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010620 華安添利6個(gè)月債券C 1.0654 1.0654 1.0675 1.0675 -0.0021 -0.20%
2025-05-22 010620 華安添利6個(gè)月債券C 1.0675 1.0675 1.0696 1.0696 -0.0021 -0.20%
2025-05-21 010620 華安添利6個(gè)月債券C 1.0696 1.0696 1.0702 1.0702 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 010620 華安添利6個(gè)月債券C 1.0702 1.0702 1.0681 1.0681 0.0021 0.20%
2025-05-19 010620 華安添利6個(gè)月債券C 1.0681 1.0681 1.0660 1.0660 0.0021 0.20%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%