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華安添利6個月債券C基金盤中實時估值(010620)

今天最新凈值 1.0675 -0.0021 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0675
  • 成立日期：2021-02-05
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8854億
  • 最近資產(chǎn)：5.22億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 陸奔
華安添利6個月債券C基金010620重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601567 三星醫(yī)療 0.0000 1.62% -0.58% -0.0094%
600388 龍凈環(huán)保 0.0000 1.13% -0.61% -0.0069%
002180 納思達 0.0000 1.06% -0.50% -0.0053%
002929 潤建股份 0.0000 1.01% -5.09% -0.0514%
600754 錦江酒店 0.0000 0.91% -1.53% -0.0139%
605286 同力日升 0.0000 0.90% -0.77% -0.0069%
603606 東方電纜 0.0000 0.69% -2.70% -0.0186%
300129 泰勝風能 0.0000 0.65% -1.25% -0.0081%
300662 科銳國際 0.0000 0.53% -3.30% -0.0175%
300114 中航電測 0.0000 0.49% 0.00% 0.0000%
302132 中航成飛 0.0000 0.49% -0.82% -0.0040%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.48% -0.142% 15.37%
華安添利6個月債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.20% -0.21%
2025-05-22 -0.20% -0.18%
2025-05-21 -0.06% -0.03%
2025-05-20 0.20% 0.16%
2025-05-19 0.20% -0.13%
2025-05-16 0.01% -0.11%
2025-05-15 -0.09% -0.29%
2025-05-14 -0.07% -0.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
華安添利6個月債券C基金010620實時估值圖
華安添利6個月債券C基金010620實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%