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華安添利6個月債券C基金凈值查詢(010620)

今天最新凈值 1.0675 -0.0021 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0653 -0.0022 -0.2101%
  • 累計凈值：1.0675
  • 成立日期：2021-02-05
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8854億
  • 最近資產：5.22億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：周益鳴 陸奔
近一月華安添利6個月債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安添利6個月債券C(010620)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010620 華安添利6個月債券C 1.0654 1.0654 1.0675 1.0675 -0.0021 -0.20%
2025-05-22 010620 華安添利6個月債券C 1.0675 1.0675 1.0696 1.0696 -0.0021 -0.20%
2025-05-21 010620 華安添利6個月債券C 1.0696 1.0696 1.0702 1.0702 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 010620 華安添利6個月債券C 1.0702 1.0702 1.0681 1.0681 0.0021 0.20%
2025-05-19 010620 華安添利6個月債券C 1.0681 1.0681 1.0660 1.0660 0.0021 0.20%
2025-05-16 010620 華安添利6個月債券C 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2025-05-15 010620 華安添利6個月債券C 1.0659 1.0659 1.0669 1.0669 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 010620 華安添利6個月債券C 1.0669 1.0669 1.0677 1.0677 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 010620 華安添利6個月債券C 1.0677 1.0677 1.0675 1.0675 0.0002 0.02%
2025-05-12 010620 華安添利6個月債券C 1.0675 1.0675 1.0657 1.0657 0.0018 0.17%
2025-05-09 010620 華安添利6個月債券C 1.0657 1.0657 1.0664 1.0664 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 010620 華安添利6個月債券C 1.0664 1.0664 1.0649 1.0649 0.0015 0.14%
2025-05-07 010620 華安添利6個月債券C 1.0649 1.0649 1.0645 1.0645 0.0004 0.04%
2025-05-06 010620 華安添利6個月債券C 1.0645 1.0645 1.0621 1.0621 0.0024 0.23%
2025-04-30 010620 華安添利6個月債券C 1.0621 1.0621 1.0617 1.0617 0.0004 0.04%
2025-04-29 010620 華安添利6個月債券C 1.0617 1.0617 1.0598 1.0598 0.0019 0.18%
2025-04-28 010620 華安添利6個月債券C 1.0598 1.0598 1.0614 1.0614 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 010620 華安添利6個月債券C 1.0614 1.0614 1.0610 1.0610 0.0004 0.04%
2025-04-24 010620 華安添利6個月債券C 1.0610 1.0610 1.0621 1.0621 -0.0011 -0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%