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興業(yè)消費(fèi)精選混合A基金凈值查詢(010617)

今天最新凈值 0.7995 0.0023 0.2900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8082 -0.0010 -0.1277%
  • 累計(jì)凈值：0.7995
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8683億
  • 最近資產(chǎn)：3.64億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：馮烜 蔣麗絲
近一周興業(yè)消費(fèi)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)消費(fèi)精選混合A(010617)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010617 興業(yè)消費(fèi)精選混合A 0.8092 0.8092 0.7995 0.7995 0.0097 1.21%
2025-05-19 010617 興業(yè)消費(fèi)精選混合A 0.7995 0.7995 0.7972 0.7972 0.0023 0.29%
2025-05-16 010617 興業(yè)消費(fèi)精選混合A 0.7972 0.7972 0.8030 0.8030 -0.0058 -0.72%
2025-05-15 010617 興業(yè)消費(fèi)精選混合A 0.8030 0.8030 0.8030 0.8030 0.0000 0.00%
2025-05-14 010617 興業(yè)消費(fèi)精選混合A 0.8030 0.8030 0.8015 0.8015 0.0015 0.19%