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興業(yè)消費精選混合A基金凈值查詢(010617)

今天最新凈值 0.8037 -0.0055 -0.6800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7952 -0.0025 -0.3114%
  • 累計凈值：0.8037
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8683億
  • 最近資產(chǎn)：3.64億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：馮烜 蔣麗絲
近一月興業(yè)消費精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)消費精選混合A(010617)基金累計收益率3.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010617 興業(yè)消費精選混合A 0.7977 0.7977 0.8037 0.8037 -0.0060 -0.75%
2025-05-21 010617 興業(yè)消費精選混合A 0.8037 0.8037 0.8092 0.8092 -0.0055 -0.68%
2025-05-20 010617 興業(yè)消費精選混合A 0.8092 0.8092 0.7995 0.7995 0.0097 1.21%
2025-05-19 010617 興業(yè)消費精選混合A 0.7995 0.7995 0.7972 0.7972 0.0023 0.29%
2025-05-16 010617 興業(yè)消費精選混合A 0.7972 0.7972 0.8030 0.8030 -0.0058 -0.72%
2025-05-15 010617 興業(yè)消費精選混合A 0.8030 0.8030 0.8030 0.8030 0.0000 0.00%
2025-05-14 010617 興業(yè)消費精選混合A 0.8030 0.8030 0.8015 0.8015 0.0015 0.19%
2025-05-13 010617 興業(yè)消費精選混合A 0.8015 0.8015 0.7974 0.7974 0.0041 0.51%
2025-05-12 010617 興業(yè)消費精選混合A 0.7974 0.7974 0.7978 0.7978 -0.0004 -0.05%
2025-05-09 010617 興業(yè)消費精選混合A 0.7978 0.7978 0.7924 0.7924 0.0054 0.68%
2025-05-08 010617 興業(yè)消費精選混合A 0.7924 0.7924 0.7976 0.7976 -0.0052 -0.65%
2025-05-07 010617 興業(yè)消費精選混合A 0.7976 0.7976 0.7970 0.7970 0.0006 0.08%
2025-05-06 010617 興業(yè)消費精選混合A 0.7970 0.7970 0.7990 0.7990 -0.0020 -0.25%
2025-04-30 010617 興業(yè)消費精選混合A 0.7990 0.7990 0.7890 0.7890 0.0100 1.27%
2025-04-29 010617 興業(yè)消費精選混合A 0.7890 0.7890 0.7777 0.7777 0.0113 1.45%
2025-04-28 010617 興業(yè)消費精選混合A 0.7777 0.7777 0.7832 0.7832 -0.0055 -0.70%
2025-04-25 010617 興業(yè)消費精選混合A 0.7832 0.7832 0.7849 0.7849 -0.0017 -0.22%
2025-04-24 010617 興業(yè)消費精選混合A 0.7849 0.7849 0.7745 0.7745 0.0104 1.34%
2025-04-23 010617 興業(yè)消費精選混合A 0.7745 0.7745 0.7768 0.7768 -0.0023 -0.30%