凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合A | 1.2233 | 0.74% |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C | 1.1964 | 0.74% |
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A | 0.7895 | 0.30% |
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C | 0.7785 | 0.30% |
國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C | 0.7980 | 0.08% |
國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A | 0.8094 | 0.07% |
國聯(lián)恒安純債A | 1.0876 | 0.06% |
國聯(lián)恒安純債C | 1.0823 | 0.06% |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 | 1.0725 | 0.04% |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 | 1.0348 | 0.03% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
信澳匠心回報(bào)混合A | 1.4126 | 2.87% |
信澳匠心回報(bào)混合C | 1.3985 | 2.87% |
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合發(fā)起式A | 0.7353 | 2.04% |
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合發(fā)起式C | 0.7198 | 2.03% |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
銀河醫(yī)藥混合A | 0.5280 | 1.48% |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A | 1.0215 | 1.44% |