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富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元基金凈值查詢(xún)(010591)

今天最新凈值 0.4070 0.0040 0.9900% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4167 0.0017 0.4045%
  • 累計(jì)凈值：0.4070
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3071億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張峰
近半年富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元(010591)基金累計(jì)收益率29.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.4070 0.4070 0.4030 0.4030 0.0040 0.99%
2025-05-16 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.4030 0.4030 0.4050 0.4050 -0.0020 -0.49%
2025-05-15 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.4050 0.4050 0.4050 0.4050 0.0000 0.00%
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2025-05-12 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3990 0.3990 0.4000 0.4000 -0.0010 -0.25%
2025-05-09 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.4000 0.4000 0.3980 0.3980 0.0020 0.50%
2025-05-08 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3980 0.3980 0.3990 0.3990 -0.0010 -0.25%
2025-05-07 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3990 0.3990 0.4030 0.4030 -0.0040 -0.99%
2025-05-06 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.4030 0.4030 0.3980 0.3980 0.0050 1.26%
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2025-04-17 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3770 0.3770 0.3750 0.3750 0.0020 0.53%
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2025-04-08 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3420 0.3420 0.3350 0.3350 0.0070 2.09%
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2025-04-03 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3820 0.3820 0.3870 0.3870 -0.0050 -1.29%
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2025-03-28 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3820 0.3820 0.3830 0.3830 -0.0010 -0.26%
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2025-03-20 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3830 0.3830 0.3880 0.3880 -0.0050 -1.29%
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2025-03-18 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3880 0.3880 0.3810 0.3810 0.0070 1.84%
2025-03-17 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3810 0.3810 0.3770 0.3770 0.0040 1.06%
2025-03-14 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3770 0.3770 0.3700 0.3700 0.0070 1.89%
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2025-03-11 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3740 0.3740 0.3650 0.3650 0.0090 2.47%
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2025-01-07 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3150 0.3150 0.3180 0.3180 -0.0030 -0.94%
2025-01-06 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3180 0.3180 0.3190 0.3190 -0.0010 -0.31%
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2024-12-30 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3230 0.3230 0.3230 0.3230 0.0000 0.00%
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2024-12-24 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3220 0.3220 0.3220 0.3220 0.0000 0.00%
2024-12-23 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3220 0.3220 0.3210 0.3210 0.0010 0.31%
2024-12-20 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3210 0.3210 0.3240 0.3240 -0.0030 -0.93%
2024-12-19 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3240 0.3240 0.3250 0.3250 -0.0010 -0.31%
2024-12-18 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3250 0.3250 0.3210 0.3210 0.0040 1.25%
2024-12-17 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3210 0.3210 0.3230 0.3230 -0.0020 -0.62%
2024-12-16 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3230 0.3230 0.3260 0.3260 -0.0030 -0.92%
2024-12-13 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3260 0.3260 0.3320 0.3320 -0.0060 -1.81%
2024-12-12 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3320 0.3320 0.3270 0.3270 0.0050 1.53%
2024-12-11 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3270 0.3270 0.3270 0.3270 0.0000 0.00%
2024-12-10 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3270 0.3270 0.3300 0.3300 -0.0030 -0.91%
2024-12-09 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3300 0.3300 0.3230 0.3230 0.0070 2.17%
2024-12-06 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3230 0.3230 0.3170 0.3170 0.0060 1.89%
2024-12-05 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3170 0.3170 0.3210 0.3210 -0.0040 -1.25%
2024-12-04 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3210 0.3210 0.3210 0.3210 0.0000 0.00%
2024-12-03 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3210 0.3210 0.3170 0.3170 0.0040 1.26%
2024-12-02 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3170 0.3170 0.3150 0.3150 0.0020 0.63%
2024-11-29 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3150 0.3150 0.3130 0.3130 0.0020 0.64%
2024-11-28 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3130 0.3130 0.3180 0.3180 -0.0050 -1.57%
2024-11-27 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3180 0.3180 0.3110 0.3110 0.0070 2.25%
2024-11-26 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3110 0.3110 0.3140 0.3140 -0.0030 -0.96%
2024-11-25 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3140 0.3140 0.3130 0.3130 0.0010 0.32%
2024-11-22 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3130 0.3130 0.3190 0.3190 -0.0060 -1.88%