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富國中國中小盤混合(QDII)美元基金凈值查詢(010591)

今天最新凈值 0.4070 0.0040 0.9900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.4167 0.0017 0.4045%
  • 累計凈值：0.4070
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3071億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張峰
近一季富國中國中小盤混合(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中國中小盤混合(QDII)美元(010591)基金累計收益率15.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4150 0.4150 0.4070 0.4070 0.0080 1.97%
2025-05-19 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4070 0.4070 0.4030 0.4030 0.0040 0.99%
2025-05-16 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4030 0.4030 0.4050 0.4050 -0.0020 -0.49%
2025-05-15 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4050 0.4050 0.4050 0.4050 0.0000 0.00%
2025-05-14 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4050 0.4050 0.4010 0.4010 0.0040 1.00%
2025-05-13 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4010 0.4010 0.3990 0.3990 0.0020 0.50%
2025-05-12 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3990 0.3990 0.4000 0.4000 -0.0010 -0.25%
2025-05-09 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4000 0.4000 0.3980 0.3980 0.0020 0.50%
2025-05-08 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3980 0.3980 0.3990 0.3990 -0.0010 -0.25%
2025-05-07 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3990 0.3990 0.4030 0.4030 -0.0040 -0.99%
2025-05-06 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4030 0.4030 0.3980 0.3980 0.0050 1.26%
2025-04-30 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3980 0.3980 0.4000 0.4000 -0.0020 -0.50%
2025-04-29 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4000 0.4000 0.3930 0.3930 0.0070 1.78%
2025-04-28 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3930 0.3930 0.3890 0.3890 0.0040 1.03%
2025-04-25 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3890 0.3890 0.3930 0.3930 -0.0040 -1.02%
2025-04-24 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3930 0.3930 0.3900 0.3900 0.0030 0.77%
2025-04-23 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3900 0.3900 0.3880 0.3880 0.0020 0.52%
2025-04-22 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3880 0.3880 0.3770 0.3770 0.0110 2.92%
2025-04-21 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3770 0.3770 0.3770 0.3770 0.0000 0.00%
2025-04-18 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3770 0.3770 0.3770 0.3770 0.0000 0.00%
2025-04-17 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3770 0.3770 0.3750 0.3750 0.0020 0.53%
2025-04-16 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3750 0.3750 0.3800 0.3800 -0.0050 -1.32%
2025-04-15 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3800 0.3800 0.3770 0.3770 0.0030 0.80%
2025-04-14 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3770 0.3770 0.3630 0.3630 0.0140 3.86%
2025-04-11 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3630 0.3630 0.3580 0.3580 0.0050 1.40%
2025-04-10 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3580 0.3580 0.3470 0.3470 0.0110 3.17%
2025-04-09 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3470 0.3470 0.3420 0.3420 0.0050 1.46%
2025-04-08 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3420 0.3420 0.3350 0.3350 0.0070 2.09%
2025-04-07 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3350 0.3350 0.3820 0.3820 -0.0470 -12.30%
2025-04-03 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3820 0.3820 0.3870 0.3870 -0.0050 -1.29%
2025-04-02 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3870 0.3870 0.3900 0.3900 -0.0030 -0.77%
2025-04-01 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3900 0.3900 0.3810 0.3810 0.0090 2.36%
2025-03-31 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3810 0.3810 0.3820 0.3820 -0.0010 -0.26%
2025-03-28 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3820 0.3820 0.3830 0.3830 -0.0010 -0.26%
2025-03-27 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3830 0.3830 0.3750 0.3750 0.0080 2.13%
2025-03-26 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3750 0.3750 0.3690 0.3690 0.0060 1.63%
2025-03-25 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3690 0.3690 0.3790 0.3790 -0.0100 -2.64%
2025-03-24 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3790 0.3790 0.3760 0.3760 0.0030 0.80%
2025-03-21 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3760 0.3760 0.3830 0.3830 -0.0070 -1.83%
2025-03-20 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3830 0.3830 0.3880 0.3880 -0.0050 -1.29%
2025-03-19 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3880 0.3880 0.3880 0.3880 0.0000 0.00%
2025-03-18 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3880 0.3880 0.3810 0.3810 0.0070 1.84%
2025-03-17 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3810 0.3810 0.3770 0.3770 0.0040 1.06%
2025-03-14 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3770 0.3770 0.3700 0.3700 0.0070 1.89%
2025-03-13 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3700 0.3700 0.3730 0.3730 -0.0030 -0.80%
2025-03-12 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3730 0.3730 0.3740 0.3740 -0.0010 -0.27%
2025-03-11 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3740 0.3740 0.3650 0.3650 0.0090 2.47%
2025-03-10 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3650 0.3650 0.3670 0.3670 -0.0020 -0.54%
2025-03-07 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3670 0.3670 0.3700 0.3700 -0.0030 -0.81%
2025-03-06 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3700 0.3700 0.3620 0.3620 0.0080 2.21%
2025-03-05 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3620 0.3620 0.3520 0.3520 0.0100 2.84%
2025-03-04 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3520 0.3520 0.3520 0.3520 0.0000 0.00%
2025-03-03 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3520 0.3520 0.3480 0.3480 0.0040 1.15%
2025-02-28 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3480 0.3480 0.3600 0.3600 -0.0120 -3.33%
2025-02-27 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3600 0.3600 0.3610 0.3610 -0.0010 -0.28%
2025-02-26 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3610 0.3610 0.3530 0.3530 0.0080 2.27%
2025-02-25 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3530 0.3530 0.3590 0.3590 -0.0060 -1.67%
2025-02-24 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3590 0.3590 0.3620 0.3620 -0.0030 -0.83%