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富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元基金凈值查詢(010591)

今天最新凈值 0.4150 0.0080 1.9700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4247 0.0017 0.4047%
  • 累計(jì)凈值：0.4150
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3071億
  • 最近資產(chǎn)：30.61億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張峰
近一年富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元(010591)基金累計(jì)收益率24.25%
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2025-05-19 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.4070 0.4070 0.4030 0.4030 0.0040 0.99%
2025-05-16 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.4030 0.4030 0.4050 0.4050 -0.0020 -0.49%
2025-05-15 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.4050 0.4050 0.4050 0.4050 0.0000 0.00%
2025-05-14 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.4050 0.4050 0.4010 0.4010 0.0040 1.00%
2025-05-13 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.4010 0.4010 0.3990 0.3990 0.0020 0.50%
2025-05-12 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3990 0.3990 0.4000 0.4000 -0.0010 -0.25%
2025-05-09 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.4000 0.4000 0.3980 0.3980 0.0020 0.50%
2025-05-08 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3980 0.3980 0.3990 0.3990 -0.0010 -0.25%
2025-05-07 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3990 0.3990 0.4030 0.4030 -0.0040 -0.99%
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2025-04-29 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.4000 0.4000 0.3930 0.3930 0.0070 1.78%
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2025-04-09 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3470 0.3470 0.3420 0.3420 0.0050 1.46%
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2025-03-28 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3820 0.3820 0.3830 0.3830 -0.0010 -0.26%
2025-03-27 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3830 0.3830 0.3750 0.3750 0.0080 2.13%
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2025-03-19 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3880 0.3880 0.3880 0.3880 0.0000 0.00%
2025-03-18 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3880 0.3880 0.3810 0.3810 0.0070 1.84%
2025-03-17 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3810 0.3810 0.3770 0.3770 0.0040 1.06%
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2025-02-07 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3380 0.3380 0.3330 0.3330 0.0050 1.50%
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2025-01-08 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3120 0.3120 0.3150 0.3150 -0.0030 -0.95%
2025-01-07 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3150 0.3150 0.3180 0.3180 -0.0030 -0.94%
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2024-12-20 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3210 0.3210 0.3240 0.3240 -0.0030 -0.93%
2024-12-19 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3240 0.3240 0.3250 0.3250 -0.0010 -0.31%
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2024-12-16 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3230 0.3230 0.3260 0.3260 -0.0030 -0.92%
2024-12-13 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3260 0.3260 0.3320 0.3320 -0.0060 -1.81%
2024-12-12 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3320 0.3320 0.3270 0.3270 0.0050 1.53%
2024-12-11 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3270 0.3270 0.3270 0.3270 0.0000 0.00%
2024-12-10 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3270 0.3270 0.3300 0.3300 -0.0030 -0.91%
2024-12-09 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3300 0.3300 0.3230 0.3230 0.0070 2.17%
2024-12-06 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3230 0.3230 0.3170 0.3170 0.0060 1.89%
2024-12-05 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3170 0.3170 0.3210 0.3210 -0.0040 -1.25%
2024-12-04 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3210 0.3210 0.3210 0.3210 0.0000 0.00%
2024-12-03 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3210 0.3210 0.3170 0.3170 0.0040 1.26%
2024-12-02 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3170 0.3170 0.3150 0.3150 0.0020 0.63%
2024-11-29 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3150 0.3150 0.3130 0.3130 0.0020 0.64%
2024-11-28 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3130 0.3130 0.3180 0.3180 -0.0050 -1.57%
2024-11-27 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3180 0.3180 0.3110 0.3110 0.0070 2.25%
2024-11-26 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3110 0.3110 0.3140 0.3140 -0.0030 -0.96%
2024-11-25 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3140 0.3140 0.3130 0.3130 0.0010 0.32%
2024-11-22 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3130 0.3130 0.3190 0.3190 -0.0060 -1.88%
2024-11-21 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3190 0.3190 0.3190 0.3190 0.0000 0.00%
2024-11-20 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3190 0.3190 0.3160 0.3160 0.0030 0.95%
2024-11-19 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3160 0.3160 0.3150 0.3150 0.0010 0.32%
2024-11-18 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3150 0.3150 0.3130 0.3130 0.0020 0.64%
2024-11-15 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3130 0.3130 0.3120 0.3120 0.0010 0.32%
2024-11-14 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3120 0.3120 0.3180 0.3180 -0.0060 -1.89%
2024-11-13 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3180 0.3180 0.3180 0.3180 0.0000 0.00%
2024-11-12 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3180 0.3180 0.3250 0.3250 -0.0070 -2.15%
2024-11-11 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3250 0.3250 0.3300 0.3300 -0.0050 -1.52%
2024-11-08 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3300 0.3300 0.3330 0.3330 -0.0030 -0.90%
2024-11-07 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3330 0.3330 0.3290 0.3290 0.0040 1.22%
2024-11-06 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3290 0.3290 0.3330 0.3330 -0.0040 -1.20%
2024-11-05 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3330 0.3330 0.3290 0.3290 0.0040 1.22%
2024-11-04 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3290 0.3290 0.3280 0.3280 0.0010 0.30%
2024-11-01 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3280 0.3280 0.3250 0.3250 0.0030 0.92%
2024-10-31 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3250 0.3250 0.3270 0.3270 -0.0020 -0.61%
2024-10-29 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3310 0.3310 0.3320 0.3320 -0.0010 -0.30%
2024-10-28 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3320 0.3320 0.3330 0.3330 -0.0010 -0.30%
2024-10-23 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3370 0.3370 0.3330 0.3330 0.0040 1.20%
2024-10-22 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3330 0.3330 0.3310 0.3310 0.0020 0.60%
2024-10-18 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3350 0.3350 0.3250 0.3250 0.0100 3.08%
2024-10-16 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3290 0.3290 0.3280 0.3280 0.0010 0.30%
2024-10-15 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3280 0.3280 0.3360 0.3360 -0.0080 -2.38%
2024-10-14 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3360 0.3360 0.3390 0.3390 -0.0030 -0.88%
2024-10-11 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3390 0.3390 0.3380 0.3380 0.0010 0.30%
2024-10-10 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3380 0.3380 0.3310 0.3310 0.0070 2.11%
2024-10-09 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3310 0.3310 0.3360 0.3360 -0.0050 -1.49%
2024-10-08 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3360 0.3360 0.3370 0.3370 -0.0010 -0.30%
2024-09-30 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3370 0.3370 0.3270 0.3270 0.0100 3.06%
2024-09-27 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3270 0.3270 0.3180 0.3180 0.0090 2.83%
2024-09-26 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3180 0.3180 0.3090 0.3090 0.0090 2.91%
2024-09-25 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3090 0.3090 0.3070 0.3070 0.0020 0.65%
2024-09-24 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3070 0.3070 0.3000 0.3000 0.0070 2.33%
2024-09-23 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3000 0.3000 0.2990 0.2990 0.0010 0.33%
2024-09-20 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2990 0.2990 0.2960 0.2960 0.0030 1.01%
2024-09-19 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2960 0.2960 0.2900 0.2900 0.0060 2.07%
2024-09-18 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2900 0.2900 0.2890 0.2890 0.0010 0.35%
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2024-09-11 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2860 0.2860 0.2880 0.2880 -0.0020 -0.69%
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2024-09-06 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2920 0.2920 0.2920 0.2920 0.0000 0.00%
2024-09-05 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2920 0.2920 0.2910 0.2910 0.0010 0.34%
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2024-08-30 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2960 0.2960 0.2930 0.2930 0.0030 1.02%
2024-08-29 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2930 0.2930 0.2920 0.2920 0.0010 0.34%
2024-08-28 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2920 0.2920 0.2950 0.2950 -0.0030 -1.02%
2024-08-27 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2950 0.2950 0.2950 0.2950 0.0000 0.00%
2024-08-26 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2950 0.2950 0.2970 0.2970 -0.0020 -0.67%
2024-08-23 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2970 0.2970 0.2990 0.2990 -0.0020 -0.67%
2024-08-22 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2990 0.2990 0.2980 0.2980 0.0010 0.34%
2024-08-21 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2980 0.2980 0.2980 0.2980 0.0000 0.00%
2024-08-20 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2980 0.2980 0.3010 0.3010 -0.0030 -1.00%
2024-08-19 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3010 0.3010 0.2990 0.2990 0.0020 0.67%
2024-08-16 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2990 0.2990 0.2970 0.2970 0.0020 0.67%
2024-08-15 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2970 0.2970 0.2960 0.2960 0.0010 0.34%
2024-08-14 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2960 0.2960 0.2990 0.2990 -0.0030 -1.00%
2024-08-13 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2990 0.2990 0.2970 0.2970 0.0020 0.67%
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2024-08-08 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2950 0.2950 0.2950 0.2950 0.0000 0.00%
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2024-07-26 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2950 0.2950 0.2930 0.2930 0.0020 0.68%
2024-07-24 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2980 0.2980 0.2990 0.2990 -0.0010 -0.33%
2024-07-23 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2990 0.2990 0.3020 0.3020 -0.0030 -0.99%
2024-07-22 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3020 0.3020 0.2990 0.2990 0.0030 1.00%
2024-07-18 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3040 0.3040 0.3020 0.3020 0.0020 0.66%
2024-07-17 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3020 0.3020 0.3070 0.3070 -0.0050 -1.63%
2024-07-16 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3070 0.3070 0.3100 0.3100 -0.0030 -0.97%
2024-07-15 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3100 0.3100 0.3140 0.3140 -0.0040 -1.27%
2024-07-12 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3140 0.3140 0.3100 0.3100 0.0040 1.29%
2024-07-11 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3100 0.3100 0.3050 0.3050 0.0050 1.64%
2024-07-09 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3080 0.3080 0.3060 0.3060 0.0020 0.65%
2024-07-08 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3060 0.3060 0.3100 0.3100 -0.0040 -1.29%
2024-07-05 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3100 0.3100 0.3110 0.3110 -0.0010 -0.32%
2024-07-04 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3110 0.3110 0.3110 0.3110 0.0000 0.00%
2024-07-03 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3110 0.3110 0.3080 0.3080 0.0030 0.97%
2024-07-02 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3080 0.3080 0.3080 0.3080 0.0000 0.00%
2024-07-01 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3080 0.3080 0.3090 0.3090 -0.0010 -0.32%
2024-06-28 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3090 0.3090 0.3070 0.3070 0.0020 0.65%
2024-06-27 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3070 0.3070 0.3120 0.3120 -0.0050 -1.60%
2024-06-26 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3120 0.3120 0.3130 0.3130 -0.0010 -0.32%
2024-06-25 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3130 0.3130 0.3110 0.3110 0.0020 0.64%
2024-06-24 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3110 0.3110 0.3130 0.3130 -0.0020 -0.64%
2024-06-21 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3130 0.3130 0.3170 0.3170 -0.0040 -1.26%
2024-06-20 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3170 0.3170 0.3190 0.3190 -0.0020 -0.63%
2024-06-19 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3190 0.3190 0.3140 0.3140 0.0050 1.59%
2024-06-18 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3140 0.3140 0.3140 0.3140 0.0000 0.00%
2024-06-14 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3180 0.3180 0.3180 0.3180 0.0000 0.00%
2024-06-13 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3180 0.3180 0.3170 0.3170 0.0010 0.32%
2024-06-12 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3170 0.3170 0.3180 0.3180 -0.0010 -0.31%
2024-06-07 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3210 0.3210 0.3220 0.3220 -0.0010 -0.31%
2024-06-06 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3220 0.3220 0.3210 0.3210 0.0010 0.31%
2024-06-05 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3210 0.3210 0.3250 0.3250 -0.0040 -1.23%
2024-06-04 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3250 0.3250 0.3240 0.3240 0.0010 0.31%
2024-06-03 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3240 0.3240 0.3220 0.3220 0.0020 0.62%
2024-05-31 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3220 0.3220 0.3240 0.3240 -0.0020 -0.62%
2024-05-30 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3240 0.3240 0.3260 0.3260 -0.0020 -0.61%
2024-05-29 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3260 0.3260 0.3290 0.3290 -0.0030 -0.91%
2024-05-28 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3290 0.3290 0.3290 0.3290 0.0000 0.00%
2024-05-27 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3290 0.3290 0.3240 0.3240 0.0050 1.54%
2024-05-23 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3260 0.3260 0.3290 0.3290 -0.0030 -0.91%