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富國中國中小盤混合(QDII)美元基金凈值查詢(010591)

今天最新凈值 0.4150 0.0080 1.9700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4214 -0.0016 -0.3850%
  • 累計凈值：0.4150
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3071億
  • 最近資產(chǎn)：30.61億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張峰
近一周富國中國中小盤混合(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中國中小盤混合(QDII)美元(010591)基金累計收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4230 0.4230 0.4150 0.4150 0.0080 1.93%
2025-05-20 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4150 0.4150 0.4070 0.4070 0.0080 1.97%
2025-05-19 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4070 0.4070 0.4030 0.4030 0.0040 0.99%
2025-05-16 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4030 0.4030 0.4050 0.4050 -0.0020 -0.49%