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富國中國中小盤混合(QDII)美元基金凈值查詢(010591)

今天最新凈值 0.4150 0.0080 1.9700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4167 0.0017 0.4045%
  • 累計(jì)凈值：0.4150
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3071億
  • 最近資產(chǎn)：30.61億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張峰
近一月富國中國中小盤混合(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中國中小盤混合(QDII)美元(010591)基金累計(jì)收益率10.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4230 0.4230 0.4150 0.4150 0.0080 1.93%
2025-05-20 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4150 0.4150 0.4070 0.4070 0.0080 1.97%
2025-05-19 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4070 0.4070 0.4030 0.4030 0.0040 0.99%
2025-05-16 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4030 0.4030 0.4050 0.4050 -0.0020 -0.49%
2025-05-15 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4050 0.4050 0.4050 0.4050 0.0000 0.00%
2025-05-14 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4050 0.4050 0.4010 0.4010 0.0040 1.00%
2025-05-13 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4010 0.4010 0.3990 0.3990 0.0020 0.50%
2025-05-12 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3990 0.3990 0.4000 0.4000 -0.0010 -0.25%
2025-05-09 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4000 0.4000 0.3980 0.3980 0.0020 0.50%
2025-05-08 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3980 0.3980 0.3990 0.3990 -0.0010 -0.25%
2025-05-07 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3990 0.3990 0.4030 0.4030 -0.0040 -0.99%
2025-05-06 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4030 0.4030 0.3980 0.3980 0.0050 1.26%
2025-04-30 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3980 0.3980 0.4000 0.4000 -0.0020 -0.50%
2025-04-29 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4000 0.4000 0.3930 0.3930 0.0070 1.78%
2025-04-28 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3930 0.3930 0.3890 0.3890 0.0040 1.03%
2025-04-25 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3890 0.3890 0.3930 0.3930 -0.0040 -1.02%
2025-04-24 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3930 0.3930 0.3900 0.3900 0.0030 0.77%
2025-04-23 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3900 0.3900 0.3880 0.3880 0.0020 0.52%