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中信建投中債3-5年政金債C(中信建投3-5年政金債C)基金凈值查詢(xún)(010582)

今天最新凈值 1.0489 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1589
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0590億
  • 最近資產(chǎn)：14.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許健 于智翔
今年以來(lái)中信建投中債3-5年政金債C|中信建投3-5年政金債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),中信建投中債3-5年政金債C(010582)基金累計(jì)收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0492 1.1592 1.0489 1.1589 0.0003 0.03%
2025-05-22 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0489 1.1589 1.0488 1.1588 0.0001 0.01%
2025-05-21 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0488 1.1588 1.0487 1.1587 0.0001 0.01%
2025-05-20 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0487 1.1587 1.0489 1.1589 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0489 1.1589 1.0482 1.1582 0.0007 0.07%
2025-05-16 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0482 1.1582 1.0485 1.1585 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0485 1.1585 1.0496 1.1596 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0496 1.1596 1.0505 1.1605 -0.0009 -0.09%
2025-05-13 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0505 1.1605 1.0497 1.1597 0.0008 0.08%
2025-05-12 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0497 1.1597 1.0512 1.1612 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0512 1.1612 1.0510 1.1610 0.0002 0.02%
2025-05-08 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0510 1.1610 1.0491 1.1591 0.0019 0.18%
2025-05-07 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0491 1.1591 1.0489 1.1589 0.0002 0.02%
2025-05-06 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0489 1.1589 1.0491 1.1591 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0491 1.1591 1.0481 1.1581 0.0010 0.10%
2025-04-29 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0481 1.1581 1.0467 1.1567 0.0014 0.13%
2025-04-28 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0467 1.1567 1.0464 1.1564 0.0003 0.03%
2025-04-25 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0464 1.1564 1.0463 1.1563 0.0001 0.01%
2025-04-24 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0463 1.1563 1.0465 1.1565 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0465 1.1565 1.0473 1.1573 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0473 1.1573 1.0467 1.1567 0.0006 0.06%
2025-04-21 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0467 1.1567 1.0476 1.1576 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0476 1.1576 1.0476 1.1576 0.0000 0.00%
2025-04-17 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0476 1.1576 1.0481 1.1581 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0481 1.1581 1.0476 1.1576 0.0005 0.05%
2025-04-15 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0476 1.1576 1.0478 1.1578 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0478 1.1578 1.0483 1.1583 -0.0005 -0.05%
2025-04-11 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0483 1.1583 1.0479 1.1579 0.0004 0.04%
2025-04-10 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0479 1.1579 1.0467 1.1567 0.0012 0.11%
2025-04-09 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0467 1.1567 1.0464 1.1564 0.0003 0.03%
2025-04-08 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0464 1.1564 1.0497 1.1597 -0.0033 -0.31%
2025-04-07 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0497 1.1597 1.0461 1.1561 0.0036 0.34%
2025-04-03 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0461 1.1561 1.0418 1.1518 0.0043 0.41%
2025-04-02 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0418 1.1518 1.0402 1.1502 0.0016 0.15%
2025-04-01 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0402 1.1502 1.0404 1.1504 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0404 1.1504 1.0399 1.1499 0.0005 0.05%
2025-03-28 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0399 1.1499 1.0399 1.1499 0.0000 0.00%
2025-03-27 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0399 1.1499 1.0401 1.1501 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0401 1.1501 1.0392 1.1492 0.0009 0.09%
2025-03-25 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0392 1.1492 1.0386 1.1486 0.0006 0.06%
2025-03-24 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0386 1.1486 1.0382 1.1482 0.0004 0.04%
2025-03-21 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0382 1.1482 1.0394 1.1494 -0.0012 -0.12%
2025-03-20 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0394 1.1494 1.0373 1.1473 0.0021 0.20%
2025-03-19 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0373 1.1473 1.0364 1.1464 0.0009 0.09%
2025-03-18 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0364 1.1464 1.0358 1.1458 0.0006 0.06%
2025-03-17 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0358 1.1458 1.0391 1.1491 -0.0033 -0.32%
2025-03-14 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0391 1.1491 1.0372 1.1472 0.0019 0.18%
2025-03-13 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0372 1.1472 1.0373 1.1473 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0373 1.1473 1.0339 1.1439 0.0034 0.33%
2025-03-11 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0339 1.1439 1.0374 1.1474 -0.0035 -0.34%
2025-03-10 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0374 1.1474 1.0381 1.1481 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0381 1.1481 1.0416 1.1516 -0.0035 -0.34%
2025-03-06 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0416 1.1516 1.0440 1.1540 -0.0024 -0.23%
2025-03-05 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0440 1.1540 1.0433 1.1533 0.0007 0.07%
2025-03-04 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0433 1.1533 1.0436 1.1536 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0436 1.1536 1.0411 1.1511 0.0025 0.24%
2025-02-28 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0411 1.1511 1.0394 1.1494 0.0017 0.16%
2025-02-27 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0394 1.1494 1.0415 1.1515 -0.0021 -0.20%
2025-02-26 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0415 1.1515 1.0414 1.1514 0.0001 0.01%
2025-02-25 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0414 1.1514 1.0401 1.1501 0.0013 0.12%
2025-02-24 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0401 1.1501 1.0429 1.1529 -0.0028 -0.27%
2025-02-21 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0429 1.1529 1.0457 1.1557 -0.0028 -0.27%
2025-02-20 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0457 1.1557 1.0482 1.1582 -0.0025 -0.24%
2025-02-19 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0482 1.1582 1.0467 1.1567 0.0015 0.14%
2025-02-18 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0467 1.1567 1.0478 1.1578 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0478 1.1578 1.0494 1.1594 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0494 1.1594 1.0510 1.1610 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0510 1.1610 1.0516 1.1616 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0516 1.1616 1.0522 1.1622 -0.0006 -0.06%
2025-02-11 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0522 1.1622 1.0516 1.1616 0.0006 0.06%
2025-02-10 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0516 1.1616 1.0539 1.1639 -0.0023 -0.22%
2025-02-07 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0539 1.1639 1.0546 1.1646 -0.0007 -0.07%
2025-02-06 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0546 1.1646 1.0531 1.1631 0.0015 0.14%
2025-02-05 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0531 1.1631 1.0521 1.1621 0.0010 0.10%
2025-01-27 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0521 1.1621 1.0497 1.1597 0.0024 0.23%
2025-01-22 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0510 1.1610 1.0515 1.1615 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0517 1.1617 1.0487 1.1587 0.0030 0.29%
2025-01-13 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0487 1.1587 1.0508 1.1608 -0.0021 -0.20%
2025-01-10 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0508 1.1608 1.0505 1.1605 0.0003 0.03%
2025-01-09 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0505 1.1605 1.0524 1.1624 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0524 1.1624 1.0531 1.1631 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0531 1.1631 1.0552 1.1652 -0.0021 -0.20%
2025-01-06 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0552 1.1652 1.0556 1.1656 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0556 1.1656 1.0540 1.1640 0.0016 0.15%
2025-01-02 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0540 1.1640 1.0519 1.1619 0.0021 0.20%