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中信建投中債3-5年政金債C(中信建投3-5年政金債C)基金凈值查詢(010582)

今天最新凈值 1.0489 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1589
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0590億
  • 最近資產(chǎn)：14.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許健 于智翔
近一周中信建投中債3-5年政金債C|中信建投3-5年政金債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信建投中債3-5年政金債C(010582)基金累計收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0492 1.1592 1.0489 1.1589 0.0003 0.03%
2025-05-22 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0489 1.1589 1.0488 1.1588 0.0001 0.01%
2025-05-21 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0488 1.1588 1.0487 1.1587 0.0001 0.01%
2025-05-20 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0487 1.1587 1.0489 1.1589 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0489 1.1589 1.0482 1.1582 0.0007 0.07%