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今天最新凈值 1.0489 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1589
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0590億
  • 最近資產(chǎn)：14.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許健 于智翔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-07-22 2024-07-22 2024-07-23 每份派現(xiàn)金0.0380元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 每份派現(xiàn)金0.0320元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 每份派現(xiàn)金0.0050元