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中信建投中債3-5年政金債A(中信建投3-5年政金債A)基金凈值查詢(010581)

今天最新凈值 1.0490 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1660
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0659億
  • 最近資產(chǎn)：14.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許健 于智翔
近一月中信建投中債3-5年政金債A|中信建投3-5年政金債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投中債3-5年政金債A(010581)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0493 1.1663 1.0490 1.1660 0.0003 0.03%
2025-05-22 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0490 1.1660 1.0490 1.1660 0.0000 0.00%
2025-05-21 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0490 1.1660 1.0488 1.1658 0.0002 0.02%
2025-05-20 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0488 1.1658 1.0490 1.1660 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0490 1.1660 1.0484 1.1654 0.0006 0.06%
2025-05-16 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0484 1.1654 1.0486 1.1656 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0486 1.1656 1.0498 1.1668 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0498 1.1668 1.0506 1.1676 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0506 1.1676 1.0498 1.1668 0.0008 0.08%
2025-05-12 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0498 1.1668 1.0513 1.1683 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0513 1.1683 1.0512 1.1682 0.0001 0.01%
2025-05-08 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0512 1.1682 1.0492 1.1662 0.0020 0.19%
2025-05-07 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0492 1.1662 1.0490 1.1660 0.0002 0.02%
2025-05-06 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0490 1.1660 1.0492 1.1662 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0492 1.1662 1.0481 1.1651 0.0011 0.10%
2025-04-29 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0481 1.1651 1.0468 1.1638 0.0013 0.12%
2025-04-28 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0468 1.1638 1.0465 1.1635 0.0003 0.03%
2025-04-25 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0465 1.1635 1.0464 1.1634 0.0001 0.01%
2025-04-24 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0464 1.1634 1.0466 1.1636 -0.0002 -0.02%