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中信建投中債3-5年政金債A(中信建投3-5年政金債A)基金凈值查詢(010581)

今天最新凈值 1.0490 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1660
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0659億
  • 最近資產(chǎn)：14.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許健 于智翔
今年以來中信建投中債3-5年政金債A|中信建投3-5年政金債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信建投中債3-5年政金債A(010581)基金累計收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0493 1.1663 1.0490 1.1660 0.0003 0.03%
2025-05-22 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0490 1.1660 1.0490 1.1660 0.0000 0.00%
2025-05-21 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0490 1.1660 1.0488 1.1658 0.0002 0.02%
2025-05-20 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0488 1.1658 1.0490 1.1660 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0490 1.1660 1.0484 1.1654 0.0006 0.06%
2025-05-16 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0484 1.1654 1.0486 1.1656 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0486 1.1656 1.0498 1.1668 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0498 1.1668 1.0506 1.1676 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0506 1.1676 1.0498 1.1668 0.0008 0.08%
2025-05-12 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0498 1.1668 1.0513 1.1683 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0513 1.1683 1.0512 1.1682 0.0001 0.01%
2025-05-08 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0512 1.1682 1.0492 1.1662 0.0020 0.19%
2025-05-07 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0492 1.1662 1.0490 1.1660 0.0002 0.02%
2025-05-06 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0490 1.1660 1.0492 1.1662 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0492 1.1662 1.0481 1.1651 0.0011 0.10%
2025-04-29 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0481 1.1651 1.0468 1.1638 0.0013 0.12%
2025-04-28 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0468 1.1638 1.0465 1.1635 0.0003 0.03%
2025-04-25 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0465 1.1635 1.0464 1.1634 0.0001 0.01%
2025-04-24 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0464 1.1634 1.0466 1.1636 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0466 1.1636 1.0473 1.1643 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0473 1.1643 1.0468 1.1638 0.0005 0.05%
2025-04-21 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0468 1.1638 1.0476 1.1646 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0476 1.1646 1.0476 1.1646 0.0000 0.00%
2025-04-17 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0476 1.1646 1.0481 1.1651 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0481 1.1651 1.0477 1.1647 0.0004 0.04%
2025-04-15 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0477 1.1647 1.0479 1.1649 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0479 1.1649 1.0483 1.1653 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0483 1.1653 1.0479 1.1649 0.0004 0.04%
2025-04-10 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0479 1.1649 1.0467 1.1637 0.0012 0.11%
2025-04-09 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0467 1.1637 1.0464 1.1634 0.0003 0.03%
2025-04-08 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0464 1.1634 1.0497 1.1667 -0.0033 -0.31%
2025-04-07 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0497 1.1667 1.0461 1.1631 0.0036 0.34%
2025-04-03 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0461 1.1631 1.0418 1.1588 0.0043 0.41%
2025-04-02 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0418 1.1588 1.0402 1.1572 0.0016 0.15%
2025-04-01 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0402 1.1572 1.0404 1.1574 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0404 1.1574 1.0399 1.1569 0.0005 0.05%
2025-03-28 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0399 1.1569 1.0399 1.1569 0.0000 0.00%
2025-03-27 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0399 1.1569 1.0401 1.1571 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0401 1.1571 1.0391 1.1561 0.0010 0.10%
2025-03-25 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0391 1.1561 1.0386 1.1556 0.0005 0.05%
2025-03-24 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0386 1.1556 1.0382 1.1552 0.0004 0.04%
2025-03-21 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0382 1.1552 1.0393 1.1563 -0.0011 -0.11%
2025-03-20 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0393 1.1563 1.0372 1.1542 0.0021 0.20%
2025-03-19 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0372 1.1542 1.0363 1.1533 0.0009 0.09%
2025-03-18 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0363 1.1533 1.0357 1.1527 0.0006 0.06%
2025-03-17 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0357 1.1527 1.0390 1.1560 -0.0033 -0.32%
2025-03-14 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0390 1.1560 1.0371 1.1541 0.0019 0.18%
2025-03-13 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0371 1.1541 1.0372 1.1542 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0372 1.1542 1.0338 1.1508 0.0034 0.33%
2025-03-11 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0338 1.1508 1.0373 1.1543 -0.0035 -0.34%
2025-03-10 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0373 1.1543 1.0380 1.1550 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0380 1.1550 1.0415 1.1585 -0.0035 -0.34%
2025-03-06 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0415 1.1585 1.0440 1.1610 -0.0025 -0.24%
2025-03-05 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0440 1.1610 1.0432 1.1602 0.0008 0.08%
2025-03-04 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0432 1.1602 1.0435 1.1605 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0435 1.1605 1.0410 1.1580 0.0025 0.24%
2025-02-28 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0410 1.1580 1.0393 1.1563 0.0017 0.16%
2025-02-27 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0393 1.1563 1.0414 1.1584 -0.0021 -0.20%
2025-02-26 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0414 1.1584 1.0413 1.1583 0.0001 0.01%
2025-02-25 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0413 1.1583 1.0400 1.1570 0.0013 0.12%
2025-02-24 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0400 1.1570 1.0428 1.1598 -0.0028 -0.27%
2025-02-21 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0428 1.1598 1.0456 1.1626 -0.0028 -0.27%
2025-02-20 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0456 1.1626 1.0481 1.1651 -0.0025 -0.24%
2025-02-19 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0481 1.1651 1.0466 1.1636 0.0015 0.14%
2025-02-18 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0466 1.1636 1.0477 1.1647 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0477 1.1647 1.0492 1.1662 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0492 1.1662 1.0509 1.1679 -0.0017 -0.16%
2025-02-13 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0509 1.1679 1.0514 1.1684 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0514 1.1684 1.0520 1.1690 -0.0006 -0.06%
2025-02-11 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0520 1.1690 1.0514 1.1684 0.0006 0.06%
2025-02-10 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0514 1.1684 1.0537 1.1707 -0.0023 -0.22%
2025-02-07 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0537 1.1707 1.0544 1.1714 -0.0007 -0.07%
2025-02-06 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0544 1.1714 1.0529 1.1699 0.0015 0.14%
2025-02-05 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0529 1.1699 1.0519 1.1689 0.0010 0.10%
2025-01-27 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0519 1.1689 1.0495 1.1665 0.0024 0.23%
2025-01-22 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0508 1.1678 1.0513 1.1683 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0515 1.1685 1.0484 1.1654 0.0031 0.30%
2025-01-13 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0484 1.1654 1.0506 1.1676 -0.0022 -0.21%
2025-01-10 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0506 1.1676 1.0503 1.1673 0.0003 0.03%
2025-01-09 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0503 1.1673 1.0521 1.1691 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0521 1.1691 1.0529 1.1699 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0529 1.1699 1.0549 1.1719 -0.0020 -0.19%
2025-01-06 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0549 1.1719 1.0554 1.1724 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0554 1.1724 1.0537 1.1707 0.0017 0.16%
2025-01-02 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0537 1.1707 1.0516 1.1686 0.0021 0.20%