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匯安永福90天持有中短債C(匯安永福90天持有期中短債債券C)基金凈值查詢(010578)

今天最新凈值 1.0807 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0837
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3367億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬 王作舟
今年以來匯安永福90天持有中短債C|匯安永福90天持有期中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯安永福90天持有中短債C(010578)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0808 1.0838 1.0807 1.0837 0.0001 0.01%
2025-05-21 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0807 1.0837 1.0806 1.0836 0.0001 0.01%
2025-05-20 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0806 1.0836 1.0805 1.0835 0.0001 0.01%
2025-05-19 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0805 1.0835 1.0803 1.0833 0.0002 0.02%
2025-05-16 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0803 1.0833 1.0804 1.0834 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0804 1.0834 1.0803 1.0833 0.0001 0.01%
2025-05-14 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0803 1.0833 1.0802 1.0832 0.0001 0.01%
2025-05-13 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0802 1.0832 1.0800 1.0830 0.0002 0.02%
2025-05-12 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0800 1.0830 1.0799 1.0829 0.0001 0.01%
2025-05-09 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0799 1.0829 1.0795 1.0825 0.0004 0.04%
2025-05-08 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0795 1.0825 1.0791 1.0821 0.0004 0.04%
2025-05-07 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0791 1.0821 1.0789 1.0819 0.0002 0.02%
2025-05-06 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0789 1.0819 1.0786 1.0816 0.0003 0.03%
2025-04-30 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0786 1.0816 1.0784 1.0814 0.0002 0.02%
2025-04-29 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0784 1.0814 1.0782 1.0812 0.0002 0.02%
2025-04-28 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0782 1.0812 1.0780 1.0810 0.0002 0.02%
2025-04-25 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0780 1.0810 1.0780 1.0810 0.0000 0.00%
2025-04-24 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0780 1.0810 1.0780 1.0810 0.0000 0.00%
2025-04-23 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0780 1.0810 1.0782 1.0812 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0782 1.0812 1.0779 1.0809 0.0003 0.03%
2025-04-21 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0779 1.0809 1.0779 1.0809 0.0000 0.00%
2025-04-18 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0779 1.0809 1.0777 1.0807 0.0002 0.02%
2025-04-17 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0777 1.0807 1.0777 1.0807 0.0000 0.00%
2025-04-16 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0777 1.0807 1.0776 1.0806 0.0001 0.01%
2025-04-15 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0776 1.0806 1.0776 1.0806 0.0000 0.00%
2025-04-14 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0776 1.0806 1.0772 1.0802 0.0004 0.04%
2025-04-11 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0772 1.0802 1.0771 1.0801 0.0001 0.01%
2025-04-10 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0771 1.0801 1.0770 1.0800 0.0001 0.01%
2025-04-09 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0770 1.0800 1.0770 1.0800 0.0000 0.00%
2025-04-08 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0770 1.0800 1.0773 1.0803 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0773 1.0803 1.0755 1.0785 0.0018 0.17%
2025-04-03 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0755 1.0785 1.0732 1.0762 0.0023 0.21%
2025-04-02 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0732 1.0762 1.0730 1.0760 0.0002 0.02%
2025-04-01 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0730 1.0760 1.0729 1.0759 0.0001 0.01%
2025-03-31 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0729 1.0759 1.0726 1.0756 0.0003 0.03%
2025-03-28 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0726 1.0756 1.0725 1.0755 0.0001 0.01%
2025-03-27 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0725 1.0755 1.0723 1.0753 0.0002 0.02%
2025-03-26 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0723 1.0753 1.0721 1.0751 0.0002 0.02%
2025-03-25 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0721 1.0751 1.0720 1.0750 0.0001 0.01%
2025-03-24 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0720 1.0750 1.0715 1.0745 0.0005 0.05%
2025-03-21 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0715 1.0745 1.0711 1.0741 0.0004 0.04%
2025-03-20 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0711 1.0741 1.0708 1.0738 0.0003 0.03%
2025-03-19 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0708 1.0738 1.0707 1.0737 0.0001 0.01%
2025-03-18 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0707 1.0737 1.0706 1.0736 0.0001 0.01%
2025-03-17 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0706 1.0736 1.0706 1.0736 0.0000 0.00%
2025-03-14 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0706 1.0736 1.0704 1.0734 0.0002 0.02%
2025-03-13 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0704 1.0734 1.0700 1.0730 0.0004 0.04%
2025-03-12 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0700 1.0730 1.0696 1.0726 0.0004 0.04%
2025-03-11 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0696 1.0726 1.0698 1.0728 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0698 1.0728 1.0699 1.0729 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0699 1.0729 1.0702 1.0732 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0702 1.0732 1.0704 1.0734 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0704 1.0734 1.0701 1.0731 0.0003 0.03%
2025-03-04 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0701 1.0731 1.0697 1.0727 0.0004 0.04%
2025-03-03 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0697 1.0727 1.0691 1.0721 0.0006 0.06%
2025-02-28 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0691 1.0721 1.0691 1.0721 0.0000 0.00%
2025-02-27 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0691 1.0721 1.0693 1.0723 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0693 1.0723 1.0688 1.0718 0.0005 0.05%
2025-02-25 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0688 1.0718 1.0689 1.0719 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0689 1.0719 1.0693 1.0723 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0693 1.0723 1.0694 1.0724 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0694 1.0724 1.0697 1.0727 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0697 1.0727 1.0693 1.0723 0.0004 0.04%
2025-02-18 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0693 1.0723 1.0695 1.0725 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0695 1.0725 1.0696 1.0726 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0696 1.0726 1.0698 1.0728 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0698 1.0728 1.0698 1.0728 0.0000 0.00%
2025-02-12 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0698 1.0728 1.0698 1.0728 0.0000 0.00%
2025-02-11 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0698 1.0728 1.0699 1.0729 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0699 1.0729 1.0699 1.0729 0.0000 0.00%
2025-02-07 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0699 1.0729 1.0698 1.0728 0.0001 0.01%
2025-02-06 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0698 1.0728 1.0697 1.0727 0.0001 0.01%
2025-02-05 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0697 1.0727 1.0693 1.0723 0.0004 0.04%
2025-01-27 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0693 1.0723 1.0683 1.0713 0.0010 0.09%
2025-01-22 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0684 1.0714 1.0684 1.0714 0.0000 0.00%
2025-01-14 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0686 1.0716 1.0687 1.0717 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0687 1.0717 1.0688 1.0718 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0688 1.0718 1.0689 1.0719 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0689 1.0719 1.0690 1.0720 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0690 1.0720 1.0690 1.0720 0.0000 0.00%
2025-01-07 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0690 1.0720 1.0690 1.0720 0.0000 0.00%
2025-01-06 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0690 1.0720 1.0679 1.0709 0.0011 0.10%
2025-01-03 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0679 1.0709 1.0676 1.0706 0.0003 0.03%
2025-01-02 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0676 1.0706 1.0673 1.0703 0.0003 0.03%