匯安永福90天持有中短債C(匯安永福90天持有期中短債債券C)基金凈值查詢(010578)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0838
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：1.3367億
- 最近資產(chǎn)：1.41億
- 基金公司：匯安基金
- 基金經(jīng)理：黃濟寬 王作舟
近一月匯安永福90天持有中短債C|匯安永福90天持有期中短債債券C基金凈值查詢
近一月,匯安永福90天持有中短債C(010578)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010578 |
匯安永福90天持有中短債C |
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