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匯安永福90天持有中短債C(匯安永福90天持有期中短債債券C)基金凈值查詢(010578)

今天最新凈值 1.0808 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0838
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3367億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬 王作舟
近一周匯安永福90天持有中短債C|匯安永福90天持有期中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安永福90天持有中短債C(010578)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0808 1.0838 1.0808 1.0838 0.0000 0.00%
2025-05-22 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0808 1.0838 1.0807 1.0837 0.0001 0.01%
2025-05-21 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0807 1.0837 1.0806 1.0836 0.0001 0.01%
2025-05-20 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0806 1.0836 1.0805 1.0835 0.0001 0.01%
2025-05-19 010578 匯安永福90天持有中短債C 1.0805 1.0835 1.0803 1.0833 0.0002 0.02%