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易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(010572)

今天最新凈值 0.4962 -0.0051 -1.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4941 -0.0021 -0.4195%
  • 累計凈值：0.4962
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9701億
  • 最近資產(chǎn)：7.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張湛
近一季易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C(010572)基金累計收益率-3.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4961 0.4961 0.4962 0.4962 -0.0001 -0.02%
2025-05-22 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4962 0.4962 0.5013 0.5013 -0.0051 -1.02%
2025-05-21 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5013 0.5013 0.4972 0.4972 0.0041 0.82%
2025-05-20 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4972 0.4972 0.4873 0.4873 0.0099 2.03%
2025-05-19 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4873 0.4873 0.4864 0.4864 0.0009 0.19%
2025-05-16 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4864 0.4864 0.4833 0.4833 0.0031 0.64%
2025-05-15 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4833 0.4833 0.4844 0.4844 -0.0011 -0.23%
2025-05-14 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4844 0.4844 0.4846 0.4846 -0.0002 -0.04%
2025-05-13 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4846 0.4846 0.4793 0.4793 0.0053 1.11%
2025-05-12 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4793 0.4793 0.4794 0.4794 -0.0001 -0.02%
2025-05-09 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4794 0.4794 0.4809 0.4809 -0.0015 -0.31%
2025-05-08 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4809 0.4809 0.4783 0.4783 0.0026 0.54%
2025-05-07 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4783 0.4783 0.4828 0.4828 -0.0045 -0.93%
2025-05-06 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4828 0.4828 0.4763 0.4763 0.0065 1.36%
2025-04-30 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4763 0.4763 0.4746 0.4746 0.0017 0.36%
2025-04-29 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4746 0.4746 0.4722 0.4722 0.0024 0.51%
2025-04-28 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4722 0.4722 0.4756 0.4756 -0.0034 -0.71%
2025-04-25 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4756 0.4756 0.4757 0.4757 -0.0001 -0.02%
2025-04-24 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4757 0.4757 0.4755 0.4755 0.0002 0.04%
2025-04-23 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4755 0.4755 0.4765 0.4765 -0.0010 -0.21%
2025-04-22 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4765 0.4765 0.4764 0.4764 0.0001 0.02%
2025-04-21 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4764 0.4764 0.4699 0.4699 0.0065 1.38%
2025-04-18 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4699 0.4699 0.4710 0.4710 -0.0011 -0.23%
2025-04-17 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4710 0.4710 0.4720 0.4720 -0.0010 -0.21%
2025-04-16 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4720 0.4720 0.4799 0.4799 -0.0079 -1.65%
2025-04-15 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4799 0.4799 0.4823 0.4823 -0.0024 -0.50%
2025-04-14 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4823 0.4823 0.4768 0.4768 0.0055 1.15%
2025-04-11 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4768 0.4768 0.4747 0.4747 0.0021 0.44%
2025-04-10 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4747 0.4747 0.4641 0.4641 0.0106 2.28%
2025-04-09 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4641 0.4641 0.4628 0.4628 0.0013 0.28%
2025-04-08 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4628 0.4628 0.4581 0.4581 0.0047 1.03%
2025-04-07 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4581 0.4581 0.5093 0.5093 -0.0512 -10.05%
2025-04-03 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5093 0.5093 0.5140 0.5140 -0.0047 -0.91%
2025-04-02 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5140 0.5140 0.5175 0.5175 -0.0035 -0.68%
2025-04-01 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5175 0.5175 0.5010 0.5010 0.0165 3.29%
2025-03-31 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5010 0.5010 0.5069 0.5069 -0.0059 -1.16%
2025-03-28 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5069 0.5069 0.5085 0.5085 -0.0016 -0.31%
2025-03-27 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5085 0.5085 0.4992 0.4992 0.0093 1.86%
2025-03-26 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4992 0.4992 0.5011 0.5011 -0.0019 -0.38%
2025-03-25 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5011 0.5011 0.5005 0.5005 0.0006 0.12%
2025-03-24 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5005 0.5005 0.5026 0.5026 -0.0021 -0.42%
2025-03-21 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5026 0.5026 0.5118 0.5118 -0.0092 -1.80%
2025-03-20 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5118 0.5118 0.5159 0.5159 -0.0041 -0.79%
2025-03-19 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5159 0.5159 0.5178 0.5178 -0.0019 -0.37%
2025-03-18 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5178 0.5178 0.5097 0.5097 0.0081 1.59%
2025-03-17 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5097 0.5097 0.5090 0.5090 0.0007 0.14%
2025-03-14 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5090 0.5090 0.4971 0.4971 0.0119 2.39%
2025-03-13 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4971 0.4971 0.5008 0.5008 -0.0037 -0.74%
2025-03-12 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5008 0.5008 0.5064 0.5064 -0.0056 -1.11%
2025-03-11 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5064 0.5064 0.5044 0.5044 0.0020 0.40%
2025-03-10 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5044 0.5044 0.5044 0.5044 0.0000 0.00%
2025-03-07 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5044 0.5044 0.5088 0.5088 -0.0044 -0.86%
2025-03-06 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5088 0.5088 0.4973 0.4973 0.0115 2.31%
2025-03-05 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4973 0.4973 0.5008 0.5008 -0.0035 -0.70%
2025-03-04 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5008 0.5008 0.4973 0.4973 0.0035 0.70%
2025-03-03 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4973 0.4973 0.4938 0.4938 0.0035 0.71%
2025-02-28 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4938 0.4938 0.5061 0.5061 -0.0123 -2.43%
2025-02-27 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5061 0.5061 0.5071 0.5071 -0.0010 -0.20%
2025-02-26 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5071 0.5071 0.4995 0.4995 0.0076 1.52%
2025-02-25 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4995 0.4995 0.5036 0.5036 -0.0041 -0.81%
2025-02-24 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5036 0.5036 0.5146 0.5146 -0.0110 -2.14%