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易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(010572)

今天最新凈值 0.4962 -0.0051 -1.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4941 -0.0021 -0.4195%
  • 累計凈值：0.4962
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9701億
  • 最近資產(chǎn)：7.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張湛
近一周易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C(010572)基金累計收益率2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4961 0.4961 0.4962 0.4962 -0.0001 -0.02%
2025-05-22 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4962 0.4962 0.5013 0.5013 -0.0051 -1.02%
2025-05-21 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5013 0.5013 0.4972 0.4972 0.0041 0.82%
2025-05-20 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4972 0.4972 0.4873 0.4873 0.0099 2.03%
2025-05-19 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4873 0.4873 0.4864 0.4864 0.0009 0.19%