搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方恒瑞短債債券C基金凈值查詢(010567)

今天最新凈值 1.1132 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1132
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3291億
  • 最近資產(chǎn)：10.29億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長(zhǎng)俊 鄭雪瑩
近一年?yáng)|方恒瑞短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方恒瑞短債債券C(010567)基金累計(jì)收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1131 1.1131 1.1132 1.1132 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 0.0000 0.00%
2025-05-21 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2025-05-20 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2025-05-19 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-05-16 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2025-05-15 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-05-14 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2025-05-13 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1127 1.1127 1.1124 1.1124 0.0003 0.03%
2025-05-12 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2025-05-09 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2025-05-08 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1121 1.1121 1.1118 1.1118 0.0003 0.03%
2025-05-07 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2025-05-06 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-04-30 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2025-04-29 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2025-04-28 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1113 1.1113 1.1109 1.1109 0.0004 0.04%
2025-04-25 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-04-24 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2025-04-23 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-04-22 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1108 1.1108 1.1105 1.1105 0.0003 0.03%
2025-04-21 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2025-04-18 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2025-04-17 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2025-04-16 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2025-04-15 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2025-04-14 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2025-04-11 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2025-04-10 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2025-04-09 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2025-04-08 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2025-04-07 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1098 1.1098 1.1085 1.1085 0.0013 0.12%
2025-04-03 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1085 1.1085 1.1074 1.1074 0.0011 0.10%
2025-04-02 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2025-04-01 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2025-03-31 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2025-03-28 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-03-27 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1068 1.1068 1.1065 1.1065 0.0003 0.03%
2025-03-26 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-03-25 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
2025-03-24 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1061 1.1061 1.1058 1.1058 0.0003 0.03%
2025-03-21 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2025-03-20 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1057 1.1057 1.1053 1.1053 0.0004 0.04%
2025-03-19 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2025-03-18 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2025-03-17 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-03-14 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2025-03-13 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1047 1.1047 1.1043 1.1043 0.0004 0.04%
2025-03-12 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1043 1.1043 1.1040 1.1040 0.0003 0.03%
2025-03-11 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1040 1.1040 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2025-03-07 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1041 1.1041 1.1045 1.1045 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2025-03-05 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2025-03-04 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2025-03-03 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2025-02-28 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2025-02-27 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1039 1.1039 1.1041 1.1041 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2025-02-25 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2025-02-24 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2025-02-21 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1037 1.1037 1.1041 1.1041 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1041 1.1041 1.1043 1.1043 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1043 1.1043 1.1039 1.1039 0.0004 0.04%
2025-02-18 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1039 1.1039 1.1042 1.1042 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2025-02-14 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1042 1.1042 1.1044 1.1044 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2025-02-12 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2025-02-11 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2025-02-10 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2025-02-07 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2025-02-06 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2025-02-05 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1038 1.1038 1.1033 1.1033 0.0005 0.05%
2025-01-27 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1033 1.1033 1.1028 1.1028 0.0005 0.05%
2025-01-22 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
2025-01-14 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-01-13 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2025-01-10 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2025-01-09 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2025-01-08 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1030 1.1030 1.1033 1.1033 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1033 1.1033 1.1034 1.1034 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-01-03 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2025-01-02 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2024-12-31 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2024-12-26 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2024-12-25 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2024-12-23 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2024-12-20 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1026 1.1026 1.1019 1.1019 0.0007 0.06%
2024-12-19 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2024-12-18 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1016 1.1016 1.1020 1.1020 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2024-12-16 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1019 1.1019 1.1009 1.1009 0.0010 0.09%
2024-12-13 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1009 1.1009 1.1005 1.1005 0.0004 0.04%
2024-12-12 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2024-12-11 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2024-12-10 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1005 1.1005 1.1002 1.1002 0.0003 0.03%
2024-12-09 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2024-12-06 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2024-12-05 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2024-12-04 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0999 1.0999 1.0996 1.0996 0.0003 0.03%
2024-12-03 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0996 1.0996 1.0992 1.0992 0.0004 0.04%
2024-12-02 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0992 1.0992 1.0983 1.0983 0.0009 0.08%
2024-11-29 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0983 1.0983 1.0980 1.0980 0.0003 0.03%
2024-11-28 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2024-11-27 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2024-11-26 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0978 1.0978 1.0976 1.0976 0.0002 0.02%
2024-11-25 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2024-11-22 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2024-11-21 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2024-11-20 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2024-11-19 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2024-11-18 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2024-11-15 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2024-11-14 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2024-11-13 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2024-11-12 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2024-11-11 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0967 1.0967 1.0964 1.0964 0.0003 0.03%
2024-11-08 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2024-11-07 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2024-11-06 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2024-11-05 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2024-11-04 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0959 1.0959 1.0956 1.0956 0.0003 0.03%
2024-11-01 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0956 1.0956 1.0953 1.0953 0.0003 0.03%
2024-10-31 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2024-10-30 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0952 1.0952 1.0953 1.0953 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0953 1.0953 1.0954 1.0954 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2024-10-25 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2024-10-24 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2024-10-23 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0953 1.0953 1.0955 1.0955 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2024-10-21 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0955 1.0955 1.0953 1.0953 0.0002 0.02%
2024-10-18 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2024-10-17 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0951 1.0951 1.0946 1.0946 0.0005 0.05%
2024-10-16 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0946 1.0946 1.0940 1.0940 0.0006 0.05%
2024-10-15 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0940 1.0940 1.0935 1.0935 0.0005 0.05%
2024-10-14 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0935 1.0935 1.0919 1.0919 0.0016 0.15%
2024-10-11 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0919 1.0919 1.0913 1.0913 0.0006 0.05%
2024-10-10 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0913 1.0913 1.0907 1.0907 0.0006 0.06%
2024-10-09 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0907 1.0907 1.0927 1.0927 -0.0020 -0.18%
2024-10-08 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0927 1.0927 1.0930 1.0930 -0.0003 -0.03%
2024-09-30 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0930 1.0930 1.0946 1.0946 -0.0016 -0.15%
2024-09-27 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0946 1.0946 1.0949 1.0949 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2024-09-25 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2024-09-24 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2024-09-23 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00%
2024-09-20 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0946 1.0946 1.0947 1.0947 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2024-09-18 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0947 1.0947 1.0942 1.0942 0.0005 0.05%
2024-09-13 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2024-09-12 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0941 1.0941 1.0941 1.0941 0.0000 0.00%
2024-09-11 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2024-09-10 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2024-09-09 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2024-09-06 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2024-09-05 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2024-09-04 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2024-09-03 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2024-09-02 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2024-08-30 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0933 1.0933 1.0931 1.0931 0.0002 0.02%
2024-08-29 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2024-08-28 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2024-08-27 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0930 1.0930 1.0935 1.0935 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00%
2024-08-23 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0935 1.0935 1.0936 1.0936 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2024-08-21 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0936 1.0936 1.0938 1.0938 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0938 1.0938 1.0938 1.0938 0.0000 0.00%
2024-08-19 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2024-08-16 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2024-08-15 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2024-08-14 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0937 1.0937 1.0934 1.0934 0.0003 0.03%
2024-08-13 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0934 1.0934 1.0935 1.0935 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0935 1.0935 1.0938 1.0938 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0938 1.0938 1.0940 1.0940 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2024-08-07 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2024-08-06 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2024-08-05 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0940 1.0940 1.0938 1.0938 0.0002 0.02%
2024-08-02 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2024-07-31 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2024-07-30 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2024-07-29 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0931 1.0931 1.0928 1.0928 0.0003 0.03%
2024-07-26 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2024-07-25 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2024-07-24 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0926 1.0926 1.0925 1.0925 0.0001 0.01%
2024-07-23 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2024-07-22 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2024-07-19 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2024-07-18 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
2024-07-17 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0919 1.0919 1.0919 1.0919 0.0000 0.00%
2024-07-16 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2024-07-15 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0918 1.0918 1.0916 1.0916 0.0002 0.02%
2024-07-12 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2024-07-11 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%
2024-07-10 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2024-07-09 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2024-07-08 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0913 1.0913 1.0914 1.0914 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2024-07-04 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2024-07-03 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2024-07-02 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2024-07-01 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2024-06-28 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0909 1.0909 1.0907 1.0907 0.0002 0.02%
2024-06-27 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2024-06-26 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2024-06-25 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2024-06-24 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2024-06-21 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2024-06-20 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0903 1.0903 1.0901 1.0901 0.0002 0.02%
2024-06-19 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2024-06-18 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2024-06-17 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2024-06-14 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2024-06-13 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2024-06-12 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2024-06-11 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0897 1.0897 1.0894 1.0894 0.0003 0.03%
2024-06-07 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2024-06-06 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2024-06-05 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2024-06-04 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2024-06-03 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2024-05-31 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2024-05-30 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2024-05-29 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2024-05-28 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2024-05-27 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02%
2024-05-24 010567 東方恒瑞短債債券C 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%