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東方恒瑞短債債券C基金凈值查詢(010567)

今天最新凈值 1.1132 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1132
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3291億
  • 最近資產(chǎn)：10.29億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長俊 鄭雪瑩
近一周東方恒瑞短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方恒瑞短債債券C(010567)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1131 1.1131 1.1132 1.1132 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 0.0000 0.00%
2025-05-21 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2025-05-20 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2025-05-19 010567 東方恒瑞短債債券C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%