東方恒瑞短債債券C基金凈值查詢(010567)
今天最新凈值
1.1132
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1132
- 成立日期：2020-12-16
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：9.3291億
- 最近資產(chǎn)：10.29億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長俊 鄭雪瑩
近一季,東方恒瑞短債債券C(010567)基金累計收益率0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010567 |
東方恒瑞短債債券C |
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| 2025-05-22 |
010567 |
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| 2025-05-21 |
010567 |
東方恒瑞短債債券C |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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|
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東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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| 2025-03-27 |
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東方恒瑞短債債券C |
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| 2025-03-26 |
010567 |
東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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010567 |
東方恒瑞短債債券C |
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| 2025-03-10 |
010567 |
東方恒瑞短債債券C |
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1.1042 |
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| 2025-03-07 |
010567 |
東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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1.1045 |
1.1045 |
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010567 |
東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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1.1043 |
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東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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東方恒瑞短債債券C |
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| 2025-02-26 |
010567 |
東方恒瑞短債債券C |
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1.1041 |
1.1039 |
1.1039 |
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| 2025-02-25 |
010567 |
東方恒瑞短債債券C |
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1.1039 |
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| 2025-02-24 |
010567 |
東方恒瑞短債債券C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1037 |
1.1037 |
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0.01% |
