東方恒瑞短債債券B基金凈值查詢(010566)

今天最新凈值 1.1263 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1263
成立日期：2020-12-16
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：3.6528億
最近資產(chǎn)：4.09億
基金公司：東方基金
基金經(jīng)理：吳萍萍劉長俊鄭雪瑩

今年以來東方恒瑞短債債券B基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,東方恒瑞短債債券B(010566)基金累計收益率1.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1263	1.1263	1.1263	1.1263	0.0000	0.00%
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2025-05-20	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1263	1.1263	1.1261	1.1261	0.0002	0.02%
2025-05-19	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1261	1.1261	1.1260	1.1260	0.0001	0.01%
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2025-05-14	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1259	1.1259	1.1258	1.1258	0.0001	0.01%
2025-05-13	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1258	1.1258	1.1254	1.1254	0.0004	0.04%
2025-05-12	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1254	1.1254	1.1254	1.1254	0.0000	0.00%
2025-05-09	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1254	1.1254	1.1251	1.1251	0.0003	0.03%

2025-05-08	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1251	1.1251	1.1248	1.1248	0.0003	0.03%
2025-05-07	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1248	1.1248	1.1248	1.1248	0.0000	0.00%
2025-05-06	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	0.0001	0.01%
2025-04-30	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1247	1.1247	1.1244	1.1244	0.0003	0.03%
2025-04-29	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1244	1.1244	1.1243	1.1243	0.0001	0.01%
2025-04-28	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1243	1.1243	1.1238	1.1238	0.0005	0.04%
2025-04-25	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1238	1.1238	1.1238	1.1238	0.0000	0.00%
2025-04-24	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1238	1.1238	1.1237	1.1237	0.0001	0.01%
2025-04-23	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1237	1.1237	1.1237	1.1237	0.0000	0.00%
2025-04-22	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1237	1.1237	1.1234	1.1234	0.0003	0.03%
2025-04-21	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1234	1.1234	1.1233	1.1233	0.0001	0.01%
2025-04-18	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1233	1.1233	1.1232	1.1232	0.0001	0.01%
2025-04-17	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1232	1.1232	1.1232	1.1232	0.0000	0.00%
2025-04-16	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1232	1.1232	1.1232	1.1232	0.0000	0.00%
2025-04-15	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%

2025-04-14	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1231	1.1231	1.1229	1.1229	0.0002	0.02%
2025-04-11	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1229	1.1229	1.1228	1.1228	0.0001	0.01%
2025-04-10	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1228	1.1228	1.1226	1.1226	0.0002	0.02%
2025-04-09	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1226	1.1226	1.1226	1.1226	0.0000	0.00%
2025-04-08	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1226	1.1226	1.1226	1.1226	0.0000	0.00%
2025-04-07	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1226	1.1226	1.1213	1.1213	0.0013	0.12%
2025-04-03	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1213	1.1213	1.1201	1.1201	0.0012	0.11%
2025-04-02	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1201	1.1201	1.1199	1.1199	0.0002	0.02%
2025-04-01	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1199	1.1199	1.1197	1.1197	0.0002	0.02%
2025-03-31	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%
2025-03-28	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%
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2025-03-26	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
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2025-03-24	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1188	1.1188	1.1185	1.1185	0.0003	0.03%
2025-03-21	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1185	1.1185	1.1183	1.1183	0.0002	0.02%
2025-03-20	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1183	1.1183	1.1179	1.1179	0.0004	0.04%
2025-03-19	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%
2025-03-18	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1177	1.1177	1.1175	1.1175	0.0002	0.02%
2025-03-17	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1175	1.1175	1.1174	1.1174	0.0001	0.01%
2025-03-14	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1174	1.1174	1.1172	1.1172	0.0002	0.02%
2025-03-13	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1172	1.1172	1.1169	1.1169	0.0003	0.03%
2025-03-12	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1169	1.1169	1.1165	1.1165	0.0004	0.04%
2025-03-11	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1165	1.1165	1.1167	1.1167	-0.0002	-0.02%
2025-03-10	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1167	1.1167	1.1166	1.1166	0.0001	0.01%
2025-03-07	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1166	1.1166	1.1170	1.1170	-0.0004	-0.04%
2025-03-06	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1170	1.1170	1.1170	1.1170	0.0000	0.00%
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2025-03-04	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1168	1.1168	1.1166	1.1166	0.0002	0.02%
2025-03-03	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1166	1.1166	1.1164	1.1164	0.0002	0.02%
2025-02-28	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%
2025-02-27	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1164	1.1164	1.1165	1.1165	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%
2025-02-25	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1164	1.1164	1.1162	1.1162	0.0002	0.02%
2025-02-24	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%
2025-02-21	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1161	1.1161	1.1164	1.1164	-0.0003	-0.03%
2025-02-20	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1164	1.1164	1.1166	1.1166	-0.0002	-0.02%
2025-02-19	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1166	1.1166	1.1162	1.1162	0.0004	0.04%
2025-02-18	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1162	1.1162	1.1164	1.1164	-0.0002	-0.02%
2025-02-17	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1164	1.1164	1.1165	1.1165	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1165	1.1165	1.1167	1.1167	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1167	1.1167	1.1167	1.1167	0.0000	0.00%
2025-02-12	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1167	1.1167	1.1166	1.1166	0.0001	0.01%
2025-02-11	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1166	1.1166	1.1165	1.1165	0.0001	0.01%
2025-02-10	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%
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2025-02-06	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1162	1.1162	1.1160	1.1160	0.0002	0.02%
2025-02-05	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1160	1.1160	1.1155	1.1155	0.0005	0.04%
2025-01-27	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1155	1.1155	1.1149	1.1149	0.0006	0.05%
2025-01-22	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1152	1.1152	1.1150	1.1150	0.0002	0.02%
2025-01-14	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1154	1.1154	1.1154	1.1154	0.0000	0.00%
2025-01-13	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1154	1.1154	1.1152	1.1152	0.0002	0.02%
2025-01-10	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1152	1.1152	1.1153	1.1153	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1153	1.1153	1.1151	1.1151	0.0002	0.02%
2025-01-08	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1151	1.1151	1.1153	1.1153	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1153	1.1153	1.1154	1.1154	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1154	1.1154	1.1152	1.1152	0.0002	0.02%
2025-01-03	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1152	1.1152	1.1151	1.1151	0.0001	0.01%
2025-01-02	010566	東方恒瑞短債債券B	1.1151	1.1151	1.1150	1.1150	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

東方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A	0.9312	0.33%
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C	0.9187	0.33%
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A	1.0422	0.18%
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C	1.0410	0.17%
東方精選混合	1.6323	0.13%
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A	0.8104	0.11%
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C	0.7972	0.11%
東方龍	1.0189	0.11%
東方中債1-5年政策性金融債A	1.1028	0.04%
東方高端制造混合A	0.7303	0.03%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債A	1.1243	0.03%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%

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