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東方高端制造混合A基金凈值查詢(014699)

今天最新凈值 0.7440 -0.0112 -1.4800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7436 -0.0004 -0.0552%
  • 累計(jì)凈值：0.7440
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6618億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：李瑞
近一季東方高端制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方高端制造混合A(014699)基金累計(jì)收益率-1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014699 東方高端制造混合A 0.7399 0.7399 0.7440 0.7440 -0.0041 -0.55%
2025-05-20 014699 東方高端制造混合A 0.7440 0.7440 0.7552 0.7552 -0.0112 -1.48%
2025-05-19 014699 東方高端制造混合A 0.7552 0.7552 0.7676 0.7676 -0.0124 -1.62%
2025-05-16 014699 東方高端制造混合A 0.7676 0.7676 0.7516 0.7516 0.0160 2.13%
2025-05-15 014699 東方高端制造混合A 0.7516 0.7516 0.7640 0.7640 -0.0124 -1.62%
2025-05-14 014699 東方高端制造混合A 0.7640 0.7640 0.7741 0.7741 -0.0101 -1.30%
2025-05-13 014699 東方高端制造混合A 0.7741 0.7741 0.7795 0.7795 -0.0054 -0.69%
2025-05-12 014699 東方高端制造混合A 0.7795 0.7795 0.7518 0.7518 0.0277 3.68%
2025-05-09 014699 東方高端制造混合A 0.7518 0.7518 0.7722 0.7722 -0.0204 -2.64%
2025-05-08 014699 東方高端制造混合A 0.7722 0.7722 0.7754 0.7754 -0.0032 -0.41%
2025-05-07 014699 東方高端制造混合A 0.7754 0.7754 0.7800 0.7800 -0.0046 -0.59%
2025-05-06 014699 東方高端制造混合A 0.7800 0.7800 0.7623 0.7623 0.0177 2.32%
2025-04-30 014699 東方高端制造混合A 0.7623 0.7623 0.7397 0.7397 0.0226 3.06%
2025-04-29 014699 東方高端制造混合A 0.7397 0.7397 0.7232 0.7232 0.0165 2.28%
2025-04-28 014699 東方高端制造混合A 0.7232 0.7232 0.7374 0.7374 -0.0142 -1.93%
2025-04-25 014699 東方高端制造混合A 0.7374 0.7374 0.7315 0.7315 0.0059 0.81%
2025-04-24 014699 東方高端制造混合A 0.7315 0.7315 0.7328 0.7328 -0.0013 -0.18%
2025-04-23 014699 東方高端制造混合A 0.7328 0.7328 0.6876 0.6876 0.0452 6.57%
2025-04-22 014699 東方高端制造混合A 0.6876 0.6876 0.6980 0.6980 -0.0104 -1.49%
2025-04-21 014699 東方高端制造混合A 0.6980 0.6980 0.6710 0.6710 0.0270 4.02%
2025-04-18 014699 東方高端制造混合A 0.6710 0.6710 0.6755 0.6755 -0.0045 -0.67%
2025-04-17 014699 東方高端制造混合A 0.6755 0.6755 0.6777 0.6777 -0.0022 -0.32%
2025-04-16 014699 東方高端制造混合A 0.6777 0.6777 0.6933 0.6933 -0.0156 -2.25%
2025-04-15 014699 東方高端制造混合A 0.6933 0.6933 0.6912 0.6912 0.0021 0.30%
2025-04-14 014699 東方高端制造混合A 0.6912 0.6912 0.6816 0.6816 0.0096 1.41%
2025-04-11 014699 東方高端制造混合A 0.6816 0.6816 0.6594 0.6594 0.0222 3.37%
2025-04-10 014699 東方高端制造混合A 0.6594 0.6594 0.6328 0.6328 0.0266 4.20%
2025-04-09 014699 東方高端制造混合A 0.6328 0.6328 0.6173 0.6173 0.0155 2.51%
2025-04-08 014699 東方高端制造混合A 0.6173 0.6173 0.6361 0.6361 -0.0188 -2.96%
2025-04-07 014699 東方高端制造混合A 0.6361 0.6361 0.7246 0.7246 -0.0885 -12.21%
2025-04-03 014699 東方高端制造混合A 0.7246 0.7246 0.7460 0.7460 -0.0214 -2.87%
2025-04-02 014699 東方高端制造混合A 0.7460 0.7460 0.7379 0.7379 0.0081 1.10%
2025-04-01 014699 東方高端制造混合A 0.7379 0.7379 0.7424 0.7424 -0.0045 -0.61%
2025-03-31 014699 東方高端制造混合A 0.7424 0.7424 0.7501 0.7501 -0.0077 -1.03%
2025-03-28 014699 東方高端制造混合A 0.7501 0.7501 0.7546 0.7546 -0.0045 -0.60%
2025-03-27 014699 東方高端制造混合A 0.7546 0.7546 0.7571 0.7571 -0.0025 -0.33%
2025-03-26 014699 東方高端制造混合A 0.7571 0.7571 0.7520 0.7520 0.0051 0.68%
2025-03-25 014699 東方高端制造混合A 0.7520 0.7520 0.7710 0.7710 -0.0190 -2.46%
2025-03-24 014699 東方高端制造混合A 0.7710 0.7710 0.7721 0.7721 -0.0011 -0.14%
2025-03-21 014699 東方高端制造混合A 0.7721 0.7721 0.8036 0.8036 -0.0315 -3.92%
2025-03-20 014699 東方高端制造混合A 0.8036 0.8036 0.8100 0.8100 -0.0064 -0.79%
2025-03-19 014699 東方高端制造混合A 0.8100 0.8100 0.8167 0.8167 -0.0067 -0.82%
2025-03-18 014699 東方高端制造混合A 0.8167 0.8167 0.8135 0.8135 0.0032 0.39%
2025-03-17 014699 東方高端制造混合A 0.8135 0.8135 0.8132 0.8132 0.0003 0.04%
2025-03-14 014699 東方高端制造混合A 0.8132 0.8132 0.7923 0.7923 0.0209 2.64%
2025-03-13 014699 東方高端制造混合A 0.7923 0.7923 0.8201 0.8201 -0.0278 -3.39%
2025-03-12 014699 東方高端制造混合A 0.8201 0.8201 0.8160 0.8160 0.0041 0.50%
2025-03-11 014699 東方高端制造混合A 0.8160 0.8160 0.8220 0.8220 -0.0060 -0.73%
2025-03-10 014699 東方高端制造混合A 0.8220 0.8220 0.8325 0.8325 -0.0105 -1.26%
2025-03-07 014699 東方高端制造混合A 0.8325 0.8325 0.8313 0.8313 0.0012 0.14%
2025-03-06 014699 東方高端制造混合A 0.8313 0.8313 0.8033 0.8033 0.0280 3.49%
2025-03-05 014699 東方高端制造混合A 0.8033 0.8033 0.7858 0.7858 0.0175 2.23%
2025-03-04 014699 東方高端制造混合A 0.7858 0.7858 0.7732 0.7732 0.0126 1.63%
2025-03-03 014699 東方高端制造混合A 0.7732 0.7732 0.7740 0.7740 -0.0008 -0.10%
2025-02-28 014699 東方高端制造混合A 0.7740 0.7740 0.8182 0.8182 -0.0442 -5.40%
2025-02-27 014699 東方高端制造混合A 0.8182 0.8182 0.8298 0.8298 -0.0116 -1.40%
2025-02-26 014699 東方高端制造混合A 0.8298 0.8298 0.8176 0.8176 0.0122 1.49%
2025-02-25 014699 東方高端制造混合A 0.8176 0.8176 0.8188 0.8188 -0.0012 -0.15%
2025-02-24 014699 東方高端制造混合A 0.8188 0.8188 0.8273 0.8273 -0.0085 -1.03%