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東方恒瑞短債債券B基金凈值查詢(010566)

今天最新凈值 1.1263 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1263
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6528億
  • 最近資產(chǎn)：2.33億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長俊 鄭雪瑩
近一年東方恒瑞短債債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方恒瑞短債債券B(010566)基金累計收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2025-05-22 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2025-05-21 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2025-05-20 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2025-05-19 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2025-05-16 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00%
2025-05-15 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2025-05-14 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2025-05-13 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1258 1.1258 1.1254 1.1254 0.0004 0.04%
2025-05-12 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1254 1.1254 1.1254 1.1254 0.0000 0.00%
2025-05-09 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1254 1.1254 1.1251 1.1251 0.0003 0.03%
2025-05-08 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1251 1.1251 1.1248 1.1248 0.0003 0.03%
2025-05-07 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
2025-05-06 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2025-04-30 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1247 1.1247 1.1244 1.1244 0.0003 0.03%
2025-04-29 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1244 1.1244 1.1243 1.1243 0.0001 0.01%
2025-04-28 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1243 1.1243 1.1238 1.1238 0.0005 0.04%
2025-04-25 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2025-04-24 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2025-04-23 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2025-04-22 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1237 1.1237 1.1234 1.1234 0.0003 0.03%
2025-04-21 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2025-04-18 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2025-04-17 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1232 1.1232 1.1232 1.1232 0.0000 0.00%
2025-04-16 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1232 1.1232 1.1232 1.1232 0.0000 0.00%
2025-04-15 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2025-04-14 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1231 1.1231 1.1229 1.1229 0.0002 0.02%
2025-04-11 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2025-04-10 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
2025-04-09 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1226 1.1226 1.1226 1.1226 0.0000 0.00%
2025-04-08 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1226 1.1226 1.1226 1.1226 0.0000 0.00%
2025-04-07 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1226 1.1226 1.1213 1.1213 0.0013 0.12%
2025-04-03 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1213 1.1213 1.1201 1.1201 0.0012 0.11%
2025-04-02 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02%
2025-04-01 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2025-03-31 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1197 1.1197 1.1195 1.1195 0.0002 0.02%
2025-03-28 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1195 1.1195 1.1195 1.1195 0.0000 0.00%
2025-03-27 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1195 1.1195 1.1192 1.1192 0.0003 0.03%
2025-03-26 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1192 1.1192 1.1191 1.1191 0.0001 0.01%
2025-03-25 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1191 1.1191 1.1188 1.1188 0.0003 0.03%
2025-03-24 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1188 1.1188 1.1185 1.1185 0.0003 0.03%
2025-03-21 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-03-20 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1183 1.1183 1.1179 1.1179 0.0004 0.04%
2025-03-19 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2025-03-18 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1177 1.1177 1.1175 1.1175 0.0002 0.02%
2025-03-17 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2025-03-14 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2025-03-13 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2025-03-12 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1169 1.1169 1.1165 1.1165 0.0004 0.04%
2025-03-11 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1165 1.1165 1.1167 1.1167 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2025-03-07 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1166 1.1166 1.1170 1.1170 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2025-03-05 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2025-03-04 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
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2025-02-26 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
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2025-02-20 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1164 1.1164 1.1166 1.1166 -0.0002 -0.02%
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2025-02-18 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1162 1.1162 1.1164 1.1164 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1164 1.1164 1.1165 1.1165 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1165 1.1165 1.1167 1.1167 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2025-02-12 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
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2025-02-10 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2025-02-07 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1164 1.1164 1.1162 1.1162 0.0002 0.02%
2025-02-06 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2025-02-05 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1160 1.1160 1.1155 1.1155 0.0005 0.04%
2025-01-27 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1155 1.1155 1.1149 1.1149 0.0006 0.05%
2025-01-22 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02%
2025-01-14 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2025-01-13 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2025-01-10 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1152 1.1152 1.1153 1.1153 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1153 1.1153 1.1151 1.1151 0.0002 0.02%
2025-01-08 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1151 1.1151 1.1153 1.1153 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1153 1.1153 1.1154 1.1154 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2025-01-03 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2025-01-02 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2024-12-31 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2024-12-26 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2024-12-25 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1147 1.1147 1.1148 1.1148 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2024-12-23 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2024-12-20 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1145 1.1145 1.1138 1.1138 0.0007 0.06%
2024-12-19 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1138 1.1138 1.1135 1.1135 0.0003 0.03%
2024-12-18 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1135 1.1135 1.1139 1.1139 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2024-12-16 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1138 1.1138 1.1128 1.1128 0.0010 0.09%
2024-12-13 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1128 1.1128 1.1124 1.1124 0.0004 0.04%
2024-12-12 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2024-12-11 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2024-12-10 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2024-12-09 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2024-12-06 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2024-12-05 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2024-12-04 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1117 1.1117 1.1114 1.1114 0.0003 0.03%
2024-12-03 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1114 1.1114 1.1110 1.1110 0.0004 0.04%
2024-12-02 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1110 1.1110 1.1101 1.1101 0.0009 0.08%
2024-11-29 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2024-11-28 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2024-11-27 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2024-11-26 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2024-11-25 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2024-11-22 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2024-11-21 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2024-11-20 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2024-11-19 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1090 1.1090 1.1087 1.1087 0.0003 0.03%
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2024-06-04 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2024-06-03 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02%
2024-05-31 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2024-05-30 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
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