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東方恒瑞短債債券B基金凈值查詢(010566)

今天最新凈值 1.1263 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1263
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6528億
  • 最近資產(chǎn)：2.33億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長俊 鄭雪瑩
近一月東方恒瑞短債債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方恒瑞短債債券B(010566)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2025-05-22 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2025-05-21 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2025-05-20 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2025-05-19 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2025-05-16 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00%
2025-05-15 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2025-05-14 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2025-05-13 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1258 1.1258 1.1254 1.1254 0.0004 0.04%
2025-05-12 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1254 1.1254 1.1254 1.1254 0.0000 0.00%
2025-05-09 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1254 1.1254 1.1251 1.1251 0.0003 0.03%
2025-05-08 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1251 1.1251 1.1248 1.1248 0.0003 0.03%
2025-05-07 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
2025-05-06 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2025-04-30 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1247 1.1247 1.1244 1.1244 0.0003 0.03%
2025-04-29 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1244 1.1244 1.1243 1.1243 0.0001 0.01%
2025-04-28 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1243 1.1243 1.1238 1.1238 0.0005 0.04%
2025-04-25 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2025-04-24 010566 東方恒瑞短債債券B 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%