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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

匯添富滬深300指數增強C基金凈值查詢(010556)

今天最新凈值 1.3452 -0.0014 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3350 -0.0102 -0.7583%
  • 累計凈值：1.5551
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9461億
  • 最近資產：47.02億
  • 基金公司：
  • 基金經理：吳振翔 許一尊
近一周匯添富滬深300指數增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富滬深300指數增強C(010556)基金累計收益率-0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010556 匯添富滬深300指數增強C 1.3343 1.5442 1.3452 1.5551 -0.0109 -0.81%
2025-05-22 010556 匯添富滬深300指數增強C 1.3452 1.5551 1.3466 1.5565 -0.0014 -0.10%
2025-05-21 010556 匯添富滬深300指數增強C 1.3466 1.5565 1.3415 1.5514 0.0051 0.38%
2025-05-20 010556 匯添富滬深300指數增強C 1.3415 1.5514 1.3347 1.5446 0.0068 0.51%
2025-05-19 010556 匯添富滬深300指數增強C 1.3347 1.5446 1.3357 1.5456 -0.0010 -0.07%