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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富滬深300指數(shù)增強C基金盤中實時估值(010556)

今天最新凈值 1.3452 -0.0014 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5551
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9461億
  • 最近資產(chǎn)：47.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 許一尊
匯添富滬深300指數(shù)增強C基金010556重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.91% -0.47% -0.0231%
300750 寧德時代 0.0000 3.53% -1.25% -0.0441%
601318 中國平安 0.0000 3.02% -1.13% -0.0341%
600036 招商銀行 0.0000 2.36% -1.03% -0.0243%
000333 美的集團 0.0000 2.01% -0.59% -0.0119%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.66% 0.05% 0.0008%
600030 中信證券 0.0000 1.65% -1.23% -0.0203%
000858 五 糧 液 0.0000 1.63% -0.73% -0.0119%
601398 工商銀行 0.0000 1.58% -0.56% -0.0088%
002594 比亞迪 0.0000 1.54% 1.55% 0.0239%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
23.89% -0.1538% 93.62%
匯添富滬深300指數(shù)增強C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.81% -0.76%
2025-05-22 -0.10% -0.06%
2025-05-21 0.38% 0.44%
2025-05-20 0.51% 0.51%
2025-05-19 -0.07% -0.29%
2025-05-16 -0.48% -0.43%
2025-05-15 -0.70% -0.85%
2025-05-14 1.07% 1.13%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富滬深300指數(shù)增強C基金010556實時估值圖
匯添富滬深300指數(shù)增強C基金010556實時估值圖