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浙商智選領航三年持有混合A基金凈值查詢(010552)

今天最新凈值 0.8816 0.0038 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8727 -0.0047 -0.5341%
  • 累計凈值：0.8816
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2905億
  • 最近資產(chǎn)：3.81億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：查曉磊 向偉 劉新正
近一月浙商智選領航三年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商智選領航三年持有混合A(010552)基金累計收益率6.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8774 0.8774 0.8816 0.8816 -0.0042 -0.48%
2025-05-21 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8816 0.8816 0.8778 0.8778 0.0038 0.43%
2025-05-20 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8778 0.8778 0.8703 0.8703 0.0075 0.86%
2025-05-19 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8703 0.8703 0.8710 0.8710 -0.0007 -0.08%
2025-05-16 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8710 0.8710 0.8742 0.8742 -0.0032 -0.37%
2025-05-15 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8742 0.8742 0.8785 0.8785 -0.0043 -0.49%
2025-05-14 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8785 0.8785 0.8701 0.8701 0.0084 0.97%
2025-05-13 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8701 0.8701 0.8702 0.8702 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8702 0.8702 0.8566 0.8566 0.0136 1.59%
2025-05-09 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8566 0.8566 0.8548 0.8548 0.0018 0.21%
2025-05-08 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8548 0.8548 0.8509 0.8509 0.0039 0.46%
2025-05-07 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8509 0.8509 0.8502 0.8502 0.0007 0.08%
2025-05-06 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8502 0.8502 0.8410 0.8410 0.0092 1.09%
2025-04-30 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8410 0.8410 0.8423 0.8423 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8414 0.8414 0.0009 0.11%
2025-04-28 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8414 0.8414 0.8394 0.8394 0.0020 0.24%
2025-04-25 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8394 0.8394 0.8398 0.8398 -0.0004 -0.05%
2025-04-24 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8398 0.8398 0.8410 0.8410 -0.0012 -0.14%
2025-04-23 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8410 0.8410 0.8354 0.8354 0.0056 0.67%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%