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博時恒進(jìn)持有期混合C基金凈值查詢(010548)

今天最新凈值 1.0479 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0454 -0.0025 -0.2390%
  • 累計凈值：1.0479
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7981億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王申 羅霄
今年以來博時恒進(jìn)持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時恒進(jìn)持有期混合C(010548)基金累計收益率-0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0465 1.0465 1.0479 1.0479 -0.0014 -0.13%
2025-05-22 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2025-05-21 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0478 1.0478 1.0493 1.0493 -0.0015 -0.14%
2025-05-20 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0482 1.0482 0.0011 0.10%
2025-05-19 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0482 1.0482 1.0468 1.0468 0.0014 0.13%
2025-05-16 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0472 1.0472 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0487 1.0487 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0478 1.0478 0.0009 0.09%
2025-05-13 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0478 1.0478 1.0487 1.0487 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0468 1.0468 0.0019 0.18%
2025-05-09 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0484 1.0484 -0.0016 -0.15%
2025-05-08 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0484 1.0484 1.0462 1.0462 0.0022 0.21%
2025-05-07 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0462 1.0462 1.0487 1.0487 -0.0025 -0.24%
2025-05-06 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0454 1.0454 0.0033 0.32%
2025-04-30 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0454 1.0454 1.0447 1.0447 0.0007 0.07%
2025-04-29 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0447 1.0447 1.0438 1.0438 0.0009 0.09%
2025-04-28 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0438 1.0438 1.0434 1.0434 0.0004 0.04%
2025-04-25 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0434 1.0434 1.0427 1.0427 0.0007 0.07%
2025-04-24 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0427 1.0427 1.0434 1.0434 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0434 1.0434 1.0409 1.0409 0.0025 0.24%
2025-04-22 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2025-04-21 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0397 1.0397 0.0012 0.12%
2025-04-18 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0397 1.0397 1.0414 1.0414 -0.0017 -0.16%
2025-04-17 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0414 1.0414 1.0424 1.0424 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0431 1.0431 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0431 1.0431 1.0443 1.0443 -0.0012 -0.11%
2025-04-14 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0411 1.0411 0.0032 0.31%
2025-04-11 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0411 1.0411 1.0322 1.0322 0.0089 0.86%
2025-04-10 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0322 1.0322 1.0330 1.0330 -0.0008 -0.08%
2025-04-09 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39%
2025-04-08 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0290 1.0290 1.0297 1.0297 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0506 1.0506 -0.0209 -1.99%
2025-04-03 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0537 1.0537 -0.0031 -0.29%
2025-04-02 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0537 1.0537 1.0532 1.0532 0.0005 0.05%
2025-04-01 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0518 1.0518 0.0014 0.13%
2025-03-31 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0518 1.0518 1.0558 1.0558 -0.0040 -0.38%
2025-03-28 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0558 1.0558 1.0582 1.0582 -0.0024 -0.23%
2025-03-27 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0582 1.0582 1.0576 1.0576 0.0006 0.06%
2025-03-26 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0576 1.0576 1.0562 1.0562 0.0014 0.13%
2025-03-25 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0562 1.0562 1.0594 1.0594 -0.0032 -0.30%
2025-03-24 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0594 1.0594 1.0583 1.0583 0.0011 0.10%
2025-03-21 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0583 1.0583 1.0652 1.0652 -0.0069 -0.65%
2025-03-20 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0671 1.0671 -0.0019 -0.18%
2025-03-19 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0671 1.0671 1.0683 1.0683 -0.0012 -0.11%
2025-03-18 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0683 1.0683 1.0668 1.0668 0.0015 0.14%
2025-03-17 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0668 1.0668 1.0670 1.0670 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0670 1.0670 1.0649 1.0649 0.0021 0.20%
2025-03-13 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0649 1.0649 1.0700 1.0700 -0.0051 -0.48%
2025-03-12 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0700 1.0700 1.0705 1.0705 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0705 1.0705 1.0707 1.0707 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0707 1.0707 1.0739 1.0739 -0.0032 -0.30%
2025-03-07 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0739 1.0739 1.0753 1.0753 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0753 1.0753 1.0698 1.0698 0.0055 0.51%
2025-03-05 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0698 1.0698 1.0649 1.0649 0.0049 0.46%
2025-03-04 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0649 1.0649 1.0627 1.0627 0.0022 0.21%
2025-03-03 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0627 1.0627 1.0646 1.0646 -0.0019 -0.18%
2025-02-28 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0646 1.0646 1.0803 1.0803 -0.0157 -1.45%
2025-02-27 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0803 1.0803 1.0826 1.0826 -0.0023 -0.21%
2025-02-26 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0826 1.0826 1.0775 1.0775 0.0051 0.47%
2025-02-25 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0775 1.0775 1.0783 1.0783 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0783 1.0783 1.0821 1.0821 -0.0038 -0.35%
2025-02-21 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0821 1.0821 1.0740 1.0740 0.0081 0.75%
2025-02-20 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
2025-02-19 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0737 1.0737 1.0655 1.0655 0.0082 0.77%
2025-02-18 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0655 1.0655 1.0698 1.0698 -0.0043 -0.40%
2025-02-17 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0698 1.0698 1.0692 1.0692 0.0006 0.06%
2025-02-14 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0692 1.0692 1.0673 1.0673 0.0019 0.18%
2025-02-13 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0673 1.0673 1.0734 1.0734 -0.0061 -0.57%
2025-02-12 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0734 1.0734 1.0699 1.0699 0.0035 0.33%
2025-02-11 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0699 1.0699 1.0714 1.0714 -0.0015 -0.14%
2025-02-10 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0714 1.0714 1.0699 1.0699 0.0015 0.14%
2025-02-07 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0699 1.0699 1.0659 1.0659 0.0040 0.38%
2025-02-06 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0659 1.0659 1.0599 1.0599 0.0060 0.57%
2025-02-05 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0599 1.0599 1.0595 1.0595 0.0004 0.04%
2025-01-27 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0595 1.0595 1.0635 1.0635 -0.0040 -0.38%
2025-01-22 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0623 1.0623 1.0630 1.0630 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0558 1.0558 1.0483 1.0483 0.0075 0.72%
2025-01-13 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0483 1.0483 1.0509 1.0509 -0.0026 -0.25%
2025-01-10 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0509 1.0509 1.0538 1.0538 -0.0029 -0.28%
2025-01-09 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0538 1.0538 1.0535 1.0535 0.0003 0.03%
2025-01-08 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01%
2025-01-07 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0534 1.0534 1.0475 1.0475 0.0059 0.56%
2025-01-06 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0475 1.0475 1.0470 1.0470 0.0005 0.05%
2025-01-03 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0470 1.0470 1.0505 1.0505 -0.0035 -0.33%
2025-01-02 010548 博時恒進(jìn)持有期混合C 1.0505 1.0505 1.0567 1.0567 -0.0062 -0.59%