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博時恒進持有期混合C基金凈值查詢(010548)

今天最新凈值 1.0478 -0.0015 -0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0454 -0.0025 -0.2390%
  • 累計凈值：1.0478
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7981億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王申 羅霄
近一年博時恒進持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時恒進持有期混合C(010548)基金累計收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010548 博時恒進持有期混合C 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2025-05-21 010548 博時恒進持有期混合C 1.0478 1.0478 1.0493 1.0493 -0.0015 -0.14%
2025-05-20 010548 博時恒進持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0482 1.0482 0.0011 0.10%
2025-05-19 010548 博時恒進持有期混合C 1.0482 1.0482 1.0468 1.0468 0.0014 0.13%
2025-05-16 010548 博時恒進持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0472 1.0472 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010548 博時恒進持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0487 1.0487 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 010548 博時恒進持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0478 1.0478 0.0009 0.09%
2025-05-13 010548 博時恒進持有期混合C 1.0478 1.0478 1.0487 1.0487 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 010548 博時恒進持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0468 1.0468 0.0019 0.18%
2025-05-09 010548 博時恒進持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0484 1.0484 -0.0016 -0.15%
2025-05-08 010548 博時恒進持有期混合C 1.0484 1.0484 1.0462 1.0462 0.0022 0.21%
2025-05-07 010548 博時恒進持有期混合C 1.0462 1.0462 1.0487 1.0487 -0.0025 -0.24%
2025-05-06 010548 博時恒進持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0454 1.0454 0.0033 0.32%
2025-04-30 010548 博時恒進持有期混合C 1.0454 1.0454 1.0447 1.0447 0.0007 0.07%
2025-04-29 010548 博時恒進持有期混合C 1.0447 1.0447 1.0438 1.0438 0.0009 0.09%
2025-04-28 010548 博時恒進持有期混合C 1.0438 1.0438 1.0434 1.0434 0.0004 0.04%
2025-04-25 010548 博時恒進持有期混合C 1.0434 1.0434 1.0427 1.0427 0.0007 0.07%
2025-04-24 010548 博時恒進持有期混合C 1.0427 1.0427 1.0434 1.0434 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 010548 博時恒進持有期混合C 1.0434 1.0434 1.0409 1.0409 0.0025 0.24%
2025-04-22 010548 博時恒進持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2025-04-21 010548 博時恒進持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0397 1.0397 0.0012 0.12%
2025-04-18 010548 博時恒進持有期混合C 1.0397 1.0397 1.0414 1.0414 -0.0017 -0.16%
2025-04-17 010548 博時恒進持有期混合C 1.0414 1.0414 1.0424 1.0424 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 010548 博時恒進持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0431 1.0431 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 010548 博時恒進持有期混合C 1.0431 1.0431 1.0443 1.0443 -0.0012 -0.11%
2025-04-14 010548 博時恒進持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0411 1.0411 0.0032 0.31%
2025-04-11 010548 博時恒進持有期混合C 1.0411 1.0411 1.0322 1.0322 0.0089 0.86%
2025-04-10 010548 博時恒進持有期混合C 1.0322 1.0322 1.0330 1.0330 -0.0008 -0.08%
2025-04-09 010548 博時恒進持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39%
2025-04-08 010548 博時恒進持有期混合C 1.0290 1.0290 1.0297 1.0297 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 010548 博時恒進持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0506 1.0506 -0.0209 -1.99%
2025-04-03 010548 博時恒進持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0537 1.0537 -0.0031 -0.29%
2025-04-02 010548 博時恒進持有期混合C 1.0537 1.0537 1.0532 1.0532 0.0005 0.05%
2025-04-01 010548 博時恒進持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0518 1.0518 0.0014 0.13%
2025-03-31 010548 博時恒進持有期混合C 1.0518 1.0518 1.0558 1.0558 -0.0040 -0.38%
2025-03-28 010548 博時恒進持有期混合C 1.0558 1.0558 1.0582 1.0582 -0.0024 -0.23%
2025-03-27 010548 博時恒進持有期混合C 1.0582 1.0582 1.0576 1.0576 0.0006 0.06%
2025-03-26 010548 博時恒進持有期混合C 1.0576 1.0576 1.0562 1.0562 0.0014 0.13%
2025-03-25 010548 博時恒進持有期混合C 1.0562 1.0562 1.0594 1.0594 -0.0032 -0.30%
2025-03-24 010548 博時恒進持有期混合C 1.0594 1.0594 1.0583 1.0583 0.0011 0.10%
2025-03-21 010548 博時恒進持有期混合C 1.0583 1.0583 1.0652 1.0652 -0.0069 -0.65%
2025-03-20 010548 博時恒進持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0671 1.0671 -0.0019 -0.18%
2025-03-19 010548 博時恒進持有期混合C 1.0671 1.0671 1.0683 1.0683 -0.0012 -0.11%
2025-03-18 010548 博時恒進持有期混合C 1.0683 1.0683 1.0668 1.0668 0.0015 0.14%
2025-03-17 010548 博時恒進持有期混合C 1.0668 1.0668 1.0670 1.0670 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 010548 博時恒進持有期混合C 1.0670 1.0670 1.0649 1.0649 0.0021 0.20%
2025-03-13 010548 博時恒進持有期混合C 1.0649 1.0649 1.0700 1.0700 -0.0051 -0.48%
2025-03-12 010548 博時恒進持有期混合C 1.0700 1.0700 1.0705 1.0705 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 010548 博時恒進持有期混合C 1.0705 1.0705 1.0707 1.0707 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 010548 博時恒進持有期混合C 1.0707 1.0707 1.0739 1.0739 -0.0032 -0.30%
2025-03-07 010548 博時恒進持有期混合C 1.0739 1.0739 1.0753 1.0753 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 010548 博時恒進持有期混合C 1.0753 1.0753 1.0698 1.0698 0.0055 0.51%
2025-03-05 010548 博時恒進持有期混合C 1.0698 1.0698 1.0649 1.0649 0.0049 0.46%
2025-03-04 010548 博時恒進持有期混合C 1.0649 1.0649 1.0627 1.0627 0.0022 0.21%
2025-03-03 010548 博時恒進持有期混合C 1.0627 1.0627 1.0646 1.0646 -0.0019 -0.18%
2025-02-28 010548 博時恒進持有期混合C 1.0646 1.0646 1.0803 1.0803 -0.0157 -1.45%
2025-02-27 010548 博時恒進持有期混合C 1.0803 1.0803 1.0826 1.0826 -0.0023 -0.21%
2025-02-26 010548 博時恒進持有期混合C 1.0826 1.0826 1.0775 1.0775 0.0051 0.47%
2025-02-25 010548 博時恒進持有期混合C 1.0775 1.0775 1.0783 1.0783 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 010548 博時恒進持有期混合C 1.0783 1.0783 1.0821 1.0821 -0.0038 -0.35%
2025-02-21 010548 博時恒進持有期混合C 1.0821 1.0821 1.0740 1.0740 0.0081 0.75%
2025-02-20 010548 博時恒進持有期混合C 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
2025-02-19 010548 博時恒進持有期混合C 1.0737 1.0737 1.0655 1.0655 0.0082 0.77%
2025-02-18 010548 博時恒進持有期混合C 1.0655 1.0655 1.0698 1.0698 -0.0043 -0.40%
2025-02-17 010548 博時恒進持有期混合C 1.0698 1.0698 1.0692 1.0692 0.0006 0.06%
2025-02-14 010548 博時恒進持有期混合C 1.0692 1.0692 1.0673 1.0673 0.0019 0.18%
2025-02-13 010548 博時恒進持有期混合C 1.0673 1.0673 1.0734 1.0734 -0.0061 -0.57%
2025-02-12 010548 博時恒進持有期混合C 1.0734 1.0734 1.0699 1.0699 0.0035 0.33%
2025-02-11 010548 博時恒進持有期混合C 1.0699 1.0699 1.0714 1.0714 -0.0015 -0.14%
2025-02-10 010548 博時恒進持有期混合C 1.0714 1.0714 1.0699 1.0699 0.0015 0.14%
2025-02-07 010548 博時恒進持有期混合C 1.0699 1.0699 1.0659 1.0659 0.0040 0.38%
2025-02-06 010548 博時恒進持有期混合C 1.0659 1.0659 1.0599 1.0599 0.0060 0.57%
2025-02-05 010548 博時恒進持有期混合C 1.0599 1.0599 1.0595 1.0595 0.0004 0.04%
2025-01-27 010548 博時恒進持有期混合C 1.0595 1.0595 1.0635 1.0635 -0.0040 -0.38%
2025-01-22 010548 博時恒進持有期混合C 1.0623 1.0623 1.0630 1.0630 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 010548 博時恒進持有期混合C 1.0558 1.0558 1.0483 1.0483 0.0075 0.72%
2025-01-13 010548 博時恒進持有期混合C 1.0483 1.0483 1.0509 1.0509 -0.0026 -0.25%
2025-01-10 010548 博時恒進持有期混合C 1.0509 1.0509 1.0538 1.0538 -0.0029 -0.28%
2025-01-09 010548 博時恒進持有期混合C 1.0538 1.0538 1.0535 1.0535 0.0003 0.03%
2025-01-08 010548 博時恒進持有期混合C 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01%
2025-01-07 010548 博時恒進持有期混合C 1.0534 1.0534 1.0475 1.0475 0.0059 0.56%
2025-01-06 010548 博時恒進持有期混合C 1.0475 1.0475 1.0470 1.0470 0.0005 0.05%
2025-01-03 010548 博時恒進持有期混合C 1.0470 1.0470 1.0505 1.0505 -0.0035 -0.33%
2025-01-02 010548 博時恒進持有期混合C 1.0505 1.0505 1.0567 1.0567 -0.0062 -0.59%
2024-12-31 010548 博時恒進持有期混合C 1.0567 1.0567 1.0610 1.0610 -0.0043 -0.41%
2024-12-26 010548 博時恒進持有期混合C 1.0619 1.0619 1.0592 1.0592 0.0027 0.25%
2024-12-25 010548 博時恒進持有期混合C 1.0592 1.0592 1.0606 1.0606 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 010548 博時恒進持有期混合C 1.0606 1.0606 1.0572 1.0572 0.0034 0.32%
2024-12-23 010548 博時恒進持有期混合C 1.0572 1.0572 1.0609 1.0609 -0.0037 -0.35%
2024-12-20 010548 博時恒進持有期混合C 1.0609 1.0609 1.0558 1.0558 0.0051 0.48%
2024-12-19 010548 博時恒進持有期混合C 1.0558 1.0558 1.0548 1.0548 0.0010 0.09%
2024-12-18 010548 博時恒進持有期混合C 1.0548 1.0548 1.0530 1.0530 0.0018 0.17%
2024-12-17 010548 博時恒進持有期混合C 1.0530 1.0530 1.0568 1.0568 -0.0038 -0.36%
2024-12-16 010548 博時恒進持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0611 1.0611 -0.0043 -0.41%
2024-12-13 010548 博時恒進持有期混合C 1.0611 1.0611 1.0664 1.0664 -0.0053 -0.50%
2024-12-12 010548 博時恒進持有期混合C 1.0664 1.0664 1.0634 1.0634 0.0030 0.28%
2024-12-11 010548 博時恒進持有期混合C 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2024-12-10 010548 博時恒進持有期混合C 1.0633 1.0633 1.0598 1.0598 0.0035 0.33%
2024-12-09 010548 博時恒進持有期混合C 1.0598 1.0598 1.0601 1.0601 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 010548 博時恒進持有期混合C 1.0601 1.0601 1.0582 1.0582 0.0019 0.18%
2024-12-05 010548 博時恒進持有期混合C 1.0582 1.0582 1.0556 1.0556 0.0026 0.25%
2024-12-04 010548 博時恒進持有期混合C 1.0556 1.0556 1.0568 1.0568 -0.0012 -0.11%
2024-12-03 010548 博時恒進持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0608 1.0608 -0.0040 -0.38%
2024-12-02 010548 博時恒進持有期混合C 1.0608 1.0608 1.0543 1.0543 0.0065 0.62%
2024-11-29 010548 博時恒進持有期混合C 1.0543 1.0543 1.0481 1.0481 0.0062 0.59%
2024-11-28 010548 博時恒進持有期混合C 1.0481 1.0481 1.0488 1.0488 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 010548 博時恒進持有期混合C 1.0488 1.0488 1.0383 1.0383 0.0105 1.01%
2024-11-26 010548 博時恒進持有期混合C 1.0383 1.0383 1.0443 1.0443 -0.0060 -0.57%
2024-11-25 010548 博時恒進持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2024-11-22 010548 博時恒進持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0522 1.0522 -0.0079 -0.75%
2024-11-21 010548 博時恒進持有期混合C 1.0522 1.0522 1.0507 1.0507 0.0015 0.14%
2024-11-20 010548 博時恒進持有期混合C 1.0507 1.0507 1.0480 1.0480 0.0027 0.26%
2024-11-19 010548 博時恒進持有期混合C 1.0480 1.0480 1.0419 1.0419 0.0061 0.59%
2024-11-18 010548 博時恒進持有期混合C 1.0419 1.0419 1.0485 1.0485 -0.0066 -0.63%
2024-11-15 010548 博時恒進持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0565 1.0565 -0.0080 -0.76%
2024-11-14 010548 博時恒進持有期混合C 1.0565 1.0565 1.0655 1.0655 -0.0090 -0.84%
2024-11-13 010548 博時恒進持有期混合C 1.0655 1.0655 1.0661 1.0661 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 010548 博時恒進持有期混合C 1.0661 1.0661 1.0711 1.0711 -0.0050 -0.47%
2024-11-11 010548 博時恒進持有期混合C 1.0711 1.0711 1.0630 1.0630 0.0081 0.76%
2024-11-08 010548 博時恒進持有期混合C 1.0630 1.0630 1.0637 1.0637 -0.0007 -0.07%
2024-11-07 010548 博時恒進持有期混合C 1.0637 1.0637 1.0602 1.0602 0.0035 0.33%
2024-11-06 010548 博時恒進持有期混合C 1.0602 1.0602 1.0595 1.0595 0.0007 0.07%
2024-11-05 010548 博時恒進持有期混合C 1.0595 1.0595 1.0480 1.0480 0.0115 1.10%
2024-11-04 010548 博時恒進持有期混合C 1.0480 1.0480 1.0426 1.0426 0.0054 0.52%
2024-11-01 010548 博時恒進持有期混合C 1.0426 1.0426 1.0459 1.0459 -0.0033 -0.32%
2024-10-31 010548 博時恒進持有期混合C 1.0459 1.0459 1.0423 1.0423 0.0036 0.35%
2024-10-30 010548 博時恒進持有期混合C 1.0423 1.0423 1.0417 1.0417 0.0006 0.06%
2024-10-29 010548 博時恒進持有期混合C 1.0417 1.0417 1.0443 1.0443 -0.0026 -0.25%
2024-10-28 010548 博時恒進持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0439 1.0439 0.0004 0.04%
2024-10-25 010548 博時恒進持有期混合C 1.0439 1.0439 1.0422 1.0422 0.0017 0.16%
2024-10-24 010548 博時恒進持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0462 1.0462 -0.0040 -0.38%
2024-10-23 010548 博時恒進持有期混合C 1.0462 1.0462 1.0488 1.0488 -0.0026 -0.25%
2024-10-22 010548 博時恒進持有期混合C 1.0488 1.0488 1.0485 1.0485 0.0003 0.03%
2024-10-21 010548 博時恒進持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0451 1.0451 0.0034 0.33%
2024-10-18 010548 博時恒進持有期混合C 1.0451 1.0451 1.0312 1.0312 0.0139 1.35%
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2024-10-16 010548 博時恒進持有期混合C 1.0312 1.0312 1.0328 1.0328 -0.0016 -0.15%
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2024-10-14 010548 博時恒進持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0300 1.0300 0.0100 0.97%
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2024-10-10 010548 博時恒進持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2024-10-09 010548 博時恒進持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0575 1.0575 -0.0181 -1.71%
2024-10-08 010548 博時恒進持有期混合C 1.0575 1.0575 1.0400 1.0400 0.0175 1.68%
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2024-09-20 010548 博時恒進持有期混合C 0.9984 0.9984 0.9975 0.9975 0.0009 0.09%
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2024-08-30 010548 博時恒進持有期混合C 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40%
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2024-07-30 010548 博時恒進持有期混合C 1.0115 1.0115 1.0144 1.0144 -0.0029 -0.29%
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2024-05-30 010548 博時恒進持有期混合C 1.0223 1.0223 1.0260 1.0260 -0.0037 -0.36%
2024-05-29 010548 博時恒進持有期混合C 1.0260 1.0260 1.0252 1.0252 0.0008 0.08%
2024-05-28 010548 博時恒進持有期混合C 1.0252 1.0252 1.0266 1.0266 -0.0014 -0.14%
2024-05-27 010548 博時恒進持有期混合C 1.0266 1.0266 1.0216 1.0216 0.0050 0.49%
2024-05-24 010548 博時恒進持有期混合C 1.0216 1.0216 1.0240 1.0240 -0.0024 -0.23%
2024-05-23 010548 博時恒進持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0277 1.0277 -0.0037 -0.36%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0596 0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0690 0.40%
鑫元安鑫回報A 1.1691 0.21%
鑫元安鑫回報C 1.1623 0.21%
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%