國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A(國壽安保穩(wěn)和6個月混合A)基金凈值查詢(010541)
今天最新凈值
1.1327
-0.0012 -0.1100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1320
-0.0007 -0.0644%
- 累計凈值：1.1327
- 成立日期：2020-11-24
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.4007億
- 最近資產(chǎn)：3.72億
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：黃力 吳堅
近一季國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A|國壽安保穩(wěn)和6個月混合A基金凈值查詢
近一季,國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A(010541)基金累計收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1353 |
1.1353 |
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-0.06% |
| 2025-05-13 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1347 |
1.1347 |
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| 2025-05-12 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1353 |
1.1353 |
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-0.11% |
| 2025-05-08 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1353 |
1.1353 |
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1.1329 |
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0.21% |
| 2025-05-07 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1341 |
1.1341 |
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-0.11% |
| 2025-05-06 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1310 |
1.1310 |
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0.27% |
| 2025-04-30 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1292 |
1.1292 |
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0.16% |
| 2025-04-29 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-04-22 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-21 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-18 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
|
| 2025-04-15 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-04-14 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-04-10 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1188 |
1.1188 |
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0.54% |
| 2025-04-09 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-03 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-02 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-19 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-03-11 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-03-06 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-05 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-27 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
010541 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0041 |
-0.36% |
