國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A(國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月混合A)基金凈值查詢(010541)
今天最新凈值
1.1327
-0.0012 -0.1100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1320
-0.0007 -0.0644%
- 累計(jì)凈值：1.1327
- 成立日期：2020-11-24
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.4007億
- 最近資產(chǎn)：3.72億
- 基金公司：國(guó)壽安保基金
- 基金經(jīng)理：黃力 吳堅(jiān)
近一月國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A|國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月混合A基金凈值查詢
近一月,國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A(010541)基金累計(jì)收益率0.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
010541 |
國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0013 |
-0.12% |
