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國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A(國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月混合A)基金凈值查詢(010541)

今天最新凈值 1.1327 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1320 -0.0007 -0.0644%
近一年國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A|國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A(010541)基金累計(jì)收益率7.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1321 1.1321 1.1327 1.1327 -0.0006 -0.05%
2025-05-22 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1327 1.1327 1.1339 1.1339 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1339 1.1339 1.1329 1.1329 0.0010 0.09%
2025-05-20 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1329 1.1329 1.1322 1.1322 0.0007 0.06%
2025-05-19 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1322 1.1322 1.1328 1.1328 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1328 1.1328 1.1323 1.1323 0.0005 0.04%
2025-05-15 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1323 1.1323 1.1346 1.1346 -0.0023 -0.20%
2025-05-14 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1346 1.1346 1.1353 1.1353 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1353 1.1353 1.1347 1.1347 0.0006 0.05%
2025-05-12 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1347 1.1347 1.1341 1.1341 0.0006 0.05%
2025-05-09 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1341 1.1341 1.1353 1.1353 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1353 1.1353 1.1329 1.1329 0.0024 0.21%
2025-05-07 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1329 1.1329 1.1341 1.1341 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1341 1.1341 1.1310 1.1310 0.0031 0.27%
2025-04-30 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1310 1.1310 1.1292 1.1292 0.0018 0.16%
2025-04-29 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1292 1.1292 1.1280 1.1280 0.0012 0.11%
2025-04-28 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1280 1.1280 1.1298 1.1298 -0.0018 -0.16%
2025-04-25 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1298 1.1298 1.1275 1.1275 0.0023 0.20%
2025-04-24 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1275 1.1275 1.1288 1.1288 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1288 1.1288 1.1252 1.1252 0.0036 0.32%
2025-04-22 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1252 1.1252 1.1262 1.1262 -0.0010 -0.09%
2025-04-21 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1262 1.1262 1.1232 1.1232 0.0030 0.27%
2025-04-18 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1232 1.1232 1.1225 1.1225 0.0007 0.06%
2025-04-17 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1225 1.1225 1.1241 1.1241 -0.0016 -0.14%
2025-04-16 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1241 1.1241 1.1266 1.1266 -0.0025 -0.22%
2025-04-15 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1266 1.1266 1.1293 1.1293 -0.0027 -0.24%
2025-04-14 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1293 1.1293 1.1286 1.1286 0.0007 0.06%
2025-04-11 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1286 1.1286 1.1248 1.1248 0.0038 0.34%
2025-04-10 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1248 1.1248 1.1188 1.1188 0.0060 0.54%
2025-04-09 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1188 1.1188 1.1169 1.1169 0.0019 0.17%
2025-04-08 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1180 1.1180 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1180 1.1180 1.1188 1.1188 -0.0008 -0.07%
2025-04-03 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1188 1.1188 1.1169 1.1169 0.0019 0.17%
2025-04-02 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1150 1.1150 0.0019 0.17%
2025-04-01 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1150 1.1150 1.1143 1.1143 0.0007 0.06%
2025-03-31 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2025-03-28 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1141 1.1141 1.1144 1.1144 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1144 1.1144 1.1141 1.1141 0.0003 0.03%
2025-03-26 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1141 1.1141 1.1135 1.1135 0.0006 0.05%
2025-03-25 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1135 1.1135 1.1126 1.1126 0.0009 0.08%
2025-03-24 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1126 1.1126 1.1119 1.1119 0.0007 0.06%
2025-03-21 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1119 1.1119 1.1130 1.1130 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1130 1.1130 1.1108 1.1108 0.0022 0.20%
2025-03-19 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1108 1.1108 1.1097 1.1097 0.0011 0.10%
2025-03-18 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1097 1.1097 1.1099 1.1099 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1099 1.1099 1.1134 1.1134 -0.0035 -0.31%
2025-03-14 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1134 1.1134 1.1126 1.1126 0.0008 0.07%
2025-03-13 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1126 1.1126 1.1128 1.1128 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1128 1.1128 1.1104 1.1104 0.0024 0.22%
2025-03-11 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1137 1.1137 -0.0033 -0.30%
2025-03-10 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2025-03-07 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1179 1.1179 -0.0042 -0.38%
2025-03-06 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1179 1.1179 1.1196 1.1196 -0.0017 -0.15%
2025-03-05 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1196 1.1196 1.1189 1.1189 0.0007 0.06%
2025-03-04 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1189 1.1189 1.1180 1.1180 0.0009 0.08%
2025-03-03 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00%
2025-02-28 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1180 1.1180 1.1194 1.1194 -0.0014 -0.13%
2025-02-27 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1194 1.1194 1.1215 1.1215 -0.0021 -0.19%
2025-02-26 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1215 1.1215 1.1208 1.1208 0.0007 0.06%
2025-02-25 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1208 1.1208 1.1202 1.1202 0.0006 0.05%
2025-02-24 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1202 1.1202 1.1243 1.1243 -0.0041 -0.36%
2025-02-21 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1243 1.1243 1.1247 1.1247 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1247 1.1247 1.1250 1.1250 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1250 1.1250 1.1226 1.1226 0.0024 0.21%
2025-02-18 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1226 1.1226 1.1240 1.1240 -0.0014 -0.12%
2025-02-17 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1240 1.1240 1.1242 1.1242 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1242 1.1242 1.1253 1.1253 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1253 1.1253 1.1273 1.1273 -0.0020 -0.18%
2025-02-12 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1273 1.1273 1.1273 1.1273 0.0000 0.00%
2025-02-11 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1273 1.1273 1.1274 1.1274 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1274 1.1274 1.1284 1.1284 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1284 1.1284 1.1273 1.1273 0.0011 0.10%
2025-02-06 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1273 1.1273 1.1244 1.1244 0.0029 0.26%
2025-02-05 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1244 1.1244 1.1266 1.1266 -0.0022 -0.20%
2025-01-27 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1266 1.1266 1.1269 1.1269 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1279 1.1279 1.1274 1.1274 0.0005 0.04%
2025-01-14 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1252 1.1252 1.1226 1.1226 0.0026 0.23%
2025-01-13 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1226 1.1226 1.1236 1.1236 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1236 1.1236 1.1242 1.1242 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1242 1.1242 1.1272 1.1272 -0.0030 -0.27%
2025-01-08 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1272 1.1272 1.1281 1.1281 -0.0009 -0.08%
2025-01-07 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1281 1.1281 1.1270 1.1270 0.0011 0.10%
2025-01-06 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2025-01-03 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1269 1.1269 1.1285 1.1285 -0.0016 -0.14%
2025-01-02 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1285 1.1285 1.1278 1.1278 0.0007 0.06%
2024-12-31 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2024-12-26 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1247 1.1247 1.1232 1.1232 0.0015 0.13%
2024-12-25 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1232 1.1232 1.1242 1.1242 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1242 1.1242 1.1239 1.1239 0.0003 0.03%
2024-12-23 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1239 1.1239 1.1242 1.1242 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1242 1.1242 1.1228 1.1228 0.0014 0.12%
2024-12-19 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1228 1.1228 1.1228 1.1228 0.0000 0.00%
2024-12-18 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1228 1.1228 1.1232 1.1232 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1232 1.1232 1.1237 1.1237 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1237 1.1237 1.1222 1.1222 0.0015 0.13%
2024-12-13 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1222 1.1222 1.1205 1.1205 0.0017 0.15%
2024-12-12 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1205 1.1205 1.1193 1.1193 0.0012 0.11%
2024-12-11 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1193 1.1193 1.1192 1.1192 0.0001 0.01%
2024-12-10 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1192 1.1192 1.1145 1.1145 0.0047 0.42%
2024-12-09 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1145 1.1145 1.1137 1.1137 0.0008 0.07%
2024-12-06 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1142 1.1142 -0.0005 -0.04%
2024-12-05 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1142 1.1142 1.1131 1.1131 0.0011 0.10%
2024-12-04 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1132 1.1132 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1132 1.1132 1.1138 1.1138 -0.0006 -0.05%
2024-12-02 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1138 1.1138 1.1091 1.1091 0.0047 0.42%
2024-11-29 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1091 1.1091 1.1074 1.1074 0.0017 0.15%
2024-11-28 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1074 1.1074 1.1075 1.1075 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1075 1.1075 1.1066 1.1066 0.0009 0.08%
2024-11-26 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1066 1.1066 1.1080 1.1080 -0.0014 -0.13%
2024-11-25 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18%
2024-11-22 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1060 1.1060 1.1068 1.1068 -0.0008 -0.07%
2024-11-21 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1068 1.1068 1.1053 1.1053 0.0015 0.14%
2024-11-20 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1053 1.1053 1.1046 1.1046 0.0007 0.06%
2024-11-19 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1046 1.1046 1.1023 1.1023 0.0023 0.21%
2024-11-18 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1023 1.1023 1.1037 1.1037 -0.0014 -0.13%
2024-11-15 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1037 1.1037 1.1052 1.1052 -0.0015 -0.14%
2024-11-14 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1052 1.1052 1.1073 1.1073 -0.0021 -0.19%
2024-11-13 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2024-11-12 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1072 1.1072 1.1062 1.1062 0.0010 0.09%
2024-11-11 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1062 1.1062 1.1066 1.1066 -0.0004 -0.04%
2024-11-08 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1066 1.1066 1.1090 1.1090 -0.0024 -0.22%
2024-11-07 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1090 1.1090 1.1063 1.1063 0.0027 0.24%
2024-11-06 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1044 1.1044 0.0019 0.17%
2024-11-05 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1044 1.1044 1.1011 1.1011 0.0033 0.30%
2024-11-04 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1011 1.1011 1.1008 1.1008 0.0003 0.03%
2024-11-01 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1008 1.1008 1.0979 1.0979 0.0029 0.26%
2024-10-31 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0979 1.0979 1.0974 1.0974 0.0005 0.05%
2024-10-30 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0974 1.0974 1.0984 1.0984 -0.0010 -0.09%
2024-10-29 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0984 1.0984 1.1004 1.1004 -0.0020 -0.18%
2024-10-28 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02%
2024-10-25 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1002 1.1002 1.0992 1.0992 0.0010 0.09%
2024-10-24 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0992 1.0992 1.1022 1.1022 -0.0030 -0.27%
2024-10-23 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1022 1.1022 1.1012 1.1012 0.0010 0.09%
2024-10-22 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1012 1.1012 1.1032 1.1032 -0.0020 -0.18%
2024-10-21 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1032 1.1032 1.1021 1.1021 0.0011 0.10%
2024-10-18 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1021 1.1021 1.0991 1.0991 0.0030 0.27%
2024-10-17 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0991 1.0991 1.1005 1.1005 -0.0014 -0.13%
2024-10-16 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1005 1.1005 1.0993 1.0993 0.0012 0.11%
2024-10-15 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0993 1.0993 1.1026 1.1026 -0.0033 -0.30%
2024-10-14 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1026 1.1026 1.0990 1.0990 0.0036 0.33%
2024-10-11 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0990 1.0990 1.0996 1.0996 -0.0006 -0.05%
2024-10-10 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0996 1.0996 1.1025 1.1025 -0.0029 -0.26%
2024-10-09 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1096 1.1096 -0.0071 -0.64%
2024-10-08 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.1096 1.1096 1.0939 1.0939 0.0157 1.44%
2024-09-30 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0939 1.0939 1.0803 1.0803 0.0136 1.26%
2024-09-27 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0803 1.0803 1.0753 1.0753 0.0050 0.46%
2024-09-26 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0753 1.0753 1.0693 1.0693 0.0060 0.56%
2024-09-25 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0693 1.0693 1.0664 1.0664 0.0029 0.27%
2024-09-24 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0664 1.0664 1.0625 1.0625 0.0039 0.37%
2024-09-23 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0625 1.0625 1.0627 1.0627 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0627 1.0627 1.0632 1.0632 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0632 1.0632 1.0633 1.0633 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0633 1.0633 1.0625 1.0625 0.0008 0.08%
2024-09-13 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0625 1.0625 1.0625 1.0625 0.0000 0.00%
2024-09-12 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0625 1.0625 1.0631 1.0631 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0631 1.0631 1.0627 1.0627 0.0004 0.04%
2024-09-10 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2024-09-09 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0627 1.0627 1.0633 1.0633 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0633 1.0633 1.0645 1.0645 -0.0012 -0.11%
2024-09-05 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0645 1.0645 1.0639 1.0639 0.0006 0.06%
2024-09-04 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0639 1.0639 1.0642 1.0642 -0.0003 -0.03%
2024-09-03 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0642 1.0642 1.0628 1.0628 0.0014 0.13%
2024-09-02 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0628 1.0628 1.0649 1.0649 -0.0021 -0.20%
2024-08-30 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0649 1.0649 1.0615 1.0615 0.0034 0.32%
2024-08-29 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0615 1.0615 1.0594 1.0594 0.0021 0.20%
2024-08-28 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0594 1.0594 1.0603 1.0603 -0.0009 -0.08%
2024-08-27 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0603 1.0603 1.0629 1.0629 -0.0026 -0.24%
2024-08-26 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0629 1.0629 1.0652 1.0652 -0.0023 -0.22%
2024-08-23 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2024-08-22 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0651 1.0651 1.0653 1.0653 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0653 1.0653 1.0661 1.0661 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0661 1.0661 1.0670 1.0670 -0.0009 -0.08%
2024-08-19 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0670 1.0670 1.0663 1.0663 0.0007 0.07%
2024-08-16 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0663 1.0663 1.0671 1.0671 -0.0008 -0.07%
2024-08-15 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0671 1.0671 1.0671 1.0671 0.0000 0.00%
2024-08-14 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0671 1.0671 1.0667 1.0667 0.0004 0.04%
2024-08-13 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0667 1.0667 1.0665 1.0665 0.0002 0.02%
2024-08-12 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0665 1.0665 1.0707 1.0707 -0.0042 -0.39%
2024-08-09 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0707 1.0707 1.0724 1.0724 -0.0017 -0.16%
2024-08-08 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0724 1.0724 1.0718 1.0718 0.0006 0.06%
2024-08-07 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0718 1.0718 1.0691 1.0691 0.0027 0.25%
2024-08-06 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0691 1.0691 1.0694 1.0694 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0694 1.0694 1.0687 1.0687 0.0007 0.07%
2024-08-02 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0687 1.0687 1.0688 1.0688 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0695 1.0695 1.0660 1.0660 0.0035 0.33%
2024-07-30 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0660 1.0660 1.0667 1.0667 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0667 1.0667 1.0678 1.0678 -0.0011 -0.10%
2024-07-26 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0678 1.0678 1.0674 1.0674 0.0004 0.04%
2024-07-25 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0674 1.0674 1.0676 1.0676 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0676 1.0676 1.0688 1.0688 -0.0012 -0.11%
2024-07-23 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0688 1.0688 1.0716 1.0716 -0.0028 -0.26%
2024-07-22 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0716 1.0716 1.0721 1.0721 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0721 1.0721 1.0705 1.0705 0.0016 0.15%
2024-07-18 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0705 1.0705 1.0723 1.0723 -0.0018 -0.17%
2024-07-17 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0723 1.0723 1.0747 1.0747 -0.0024 -0.22%
2024-07-16 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0747 1.0747 1.0701 1.0701 0.0046 0.43%
2024-07-15 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0701 1.0701 1.0689 1.0689 0.0012 0.11%
2024-07-12 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0689 1.0689 1.0694 1.0694 -0.0005 -0.05%
2024-07-11 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0694 1.0694 1.0676 1.0676 0.0018 0.17%
2024-07-10 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0676 1.0676 1.0657 1.0657 0.0019 0.18%
2024-07-09 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0657 1.0657 1.0577 1.0577 0.0080 0.76%
2024-07-08 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0577 1.0577 1.0589 1.0589 -0.0012 -0.11%
2024-07-05 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0589 1.0589 1.0611 1.0611 -0.0022 -0.21%
2024-07-04 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0611 1.0611 1.0606 1.0606 0.0005 0.05%
2024-07-03 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2024-07-02 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0606 1.0606 1.0595 1.0595 0.0011 0.10%
2024-07-01 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0595 1.0595 1.0602 1.0602 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0602 1.0602 1.0574 1.0574 0.0028 0.26%
2024-06-27 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0574 1.0574 1.0583 1.0583 -0.0009 -0.09%
2024-06-26 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0583 1.0583 1.0558 1.0558 0.0025 0.24%
2024-06-25 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0558 1.0558 1.0568 1.0568 -0.0010 -0.09%
2024-06-24 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0568 1.0568 1.0571 1.0571 -0.0003 -0.03%
2024-06-21 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0571 1.0571 1.0583 1.0583 -0.0012 -0.11%
2024-06-20 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0583 1.0583 1.0595 1.0595 -0.0012 -0.11%
2024-06-19 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0595 1.0595 1.0601 1.0601 -0.0006 -0.06%
2024-06-18 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0601 1.0601 1.0589 1.0589 0.0012 0.11%
2024-06-17 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0589 1.0589 1.0549 1.0549 0.0040 0.38%
2024-06-14 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0549 1.0549 1.0528 1.0528 0.0021 0.20%
2024-06-13 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0528 1.0528 1.0509 1.0509 0.0019 0.18%
2024-06-12 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0509 1.0509 1.0500 1.0500 0.0009 0.09%
2024-06-11 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0500 1.0500 1.0502 1.0502 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0502 1.0502 1.0513 1.0513 -0.0011 -0.10%
2024-06-06 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0513 1.0513 1.0511 1.0511 0.0002 0.02%
2024-06-05 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0512 1.0512 1.0486 1.0486 0.0026 0.25%
2024-06-03 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0486 1.0486 1.0460 1.0460 0.0026 0.25%
2024-05-31 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0460 1.0460 1.0472 1.0472 -0.0012 -0.11%
2024-05-30 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0472 1.0472 1.0476 1.0476 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0476 1.0476 1.0469 1.0469 0.0007 0.07%
2024-05-28 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0469 1.0469 1.0484 1.0484 -0.0015 -0.14%
2024-05-27 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0484 1.0484 1.0465 1.0465 0.0019 0.18%
2024-05-24 010541 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合A 1.0465 1.0465 1.0499 1.0499 -0.0034 -0.32%