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申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C(申萬菱信中證電子行業(yè)指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(010531)

今天最新凈值 0.9684 -0.0088 -0.9000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9562 -0.0088 -0.9141%
  • 累計凈值：0.9684
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2897億
  • 最近資產(chǎn)：2.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔麗麗 趙兵 廖裕舟
近一月申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C|申萬菱信中證電子行業(yè)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C(010531)基金累計收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9650 0.9650 0.9684 0.9684 -0.0034 -0.35%
2025-05-21 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9684 0.9684 0.9772 0.9772 -0.0088 -0.90%
2025-05-20 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9772 0.9772 0.9729 0.9729 0.0043 0.44%
2025-05-19 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9729 0.9729 0.9714 0.9714 0.0015 0.15%
2025-05-16 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9714 0.9714 0.9731 0.9731 -0.0017 -0.17%
2025-05-15 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9731 0.9731 0.9925 0.9925 -0.0194 -1.95%
2025-05-14 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9925 0.9925 0.9877 0.9877 0.0048 0.49%
2025-05-13 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9877 0.9877 0.9921 0.9921 -0.0044 -0.44%
2025-05-12 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9921 0.9921 0.9802 0.9802 0.0119 1.21%
2025-05-09 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9802 0.9802 0.9992 0.9992 -0.0190 -1.90%
2025-05-08 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9992 0.9992 0.9974 0.9974 0.0018 0.18%
2025-05-07 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9974 0.9974 1.0014 1.0014 -0.0040 -0.40%
2025-05-06 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 1.0014 1.0014 0.9829 0.9829 0.0185 1.88%
2025-04-30 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9829 0.9829 0.9739 0.9739 0.0090 0.92%
2025-04-29 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9739 0.9739 0.9689 0.9689 0.0050 0.52%
2025-04-28 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9689 0.9689 0.9695 0.9695 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9695 0.9695 0.9661 0.9661 0.0034 0.35%
2025-04-24 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9661 0.9661 0.9766 0.9766 -0.0105 -1.08%